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ATUARIAL AES BRASIL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA

116,91
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
FUNDACAO CESP
CNPJ
12.580.648/0001-63
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,3%0,8%0,9%0,7%0,8%0,4%0,7%1,0%0,6%0,8%0,5%8,8%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI123,5%82,4%88,8%68,5%68,5%35,7%56,6%82,9%49,4%61,4%91,6%70,6%
20240,8%0,6%0,5%-0,1%1,1%0,4%1,2%0,9%0,5%0,5%0,9%0,1%7,6%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI74,2%70,7%55,7%136,2%56,2%129,3%100,9%57,7%51,2%117,9%10,0%69,6%
20230,8%1,1%1,4%0,7%0,3%1,0%1,2%0,9%0,5%0,2%1,4%1,4%11,6%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI74,3%121,8%120,6%79,7%23,7%94,0%113,5%77,7%51,6%22,3%157,1%160,3%89,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GERIBÁ - CRÉDITO PRIVADO28,63%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B24,32%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TROPEA23,61%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C14,94%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ITAPOÁ - CRÉDITO PRIVADO5,33%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PORTO BELO CRÉDITO PRIVADO2,06%
CVRDA60,62%
GASP170,28%
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF0,15%
LETRA FINANCEIRA0,06%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,01%1,20%1,46%
Índice Sharpe-4,20-4,09-2,31
Retorno8,71%9,09%30,71%
Max. Drawdown-4,27%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)74

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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