ATUARIAL AES BRASIL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA
143,40
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
FUNDACAO CESP
CNPJ
12.580.648/0001-63
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,4% | 0,7% | 1,0% | 0,6% | 0,8% | 1,0% | 0,7% | 10,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 123,5% | 82,4% | 88,8% | 68,5% | 68,5% | 35,7% | 56,6% | 82,9% | 49,4% | 61,4% | 91,2% | 61,2% | 70,2% |
| 2024 | 0,8% | 0,6% | 0,5% | -0,1% | 1,1% | 0,4% | 1,2% | 0,9% | 0,5% | 0,5% | 0,9% | 0,1% | 7,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 74,2% | 70,7% | 55,7% | 136,2% | 56,2% | 129,3% | 100,9% | 57,7% | 51,2% | 117,9% | 10,0% | 69,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GERIBÁ - CRÉDITO PRIVADO | 28,63% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 24,32% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TROPEA | 23,61% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C | 14,94% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ITAPOÁ - CRÉDITO PRIVADO | 5,33% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PORTO BELO CRÉDITO PRIVADO | 2,06% | |
| CVRDA6 | 0,62% | |
| GASP17 | 0,28% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 0,15% | |
| LETRA FINANCEIRA | 0,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,99% | 0,99% | 1,29% |
| Índice Sharpe | -4,33 | -4,44 | -2,36 |
| Retorno | 9,98% | 9,98% | 32,07% |
| Max. Drawdown | -4,27% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 74 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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