MenuATUARIAL AES BRASIL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA
189,31
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
FUNDACAO CESP
CNPJ
12.580.648/0001-63
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0% | 0,8% | 1,5% | 0,1% | 3,4% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 79,5% | 85,2% | 123,6% | 114,2% | 96,9% | ||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,4% | 0,7% | 1,0% | 0,6% | 0,8% | 1,0% | 0,7% | 10,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 123,5% | 82,4% | 88,8% | 68,5% | 68,5% | 35,7% | 56,6% | 82,9% | 49,4% | 61,4% | 91,2% | 61,2% | 70,2% |
| 2024 | 0,8% | 0,6% | 0,5% | -0,1% | 1,1% | 0,4% | 1,2% | 0,9% | 0,5% | 0,5% | 0,9% | 0,1% | 7,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 74,2% | 70,7% | 55,7% | 136,2% | 56,2% | 129,3% | 100,9% | 57,7% | 51,2% | 117,9% | 10,0% | 69,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 96,73% | |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 3,28% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,41% | 0,80% | 1,16% |
| Índice Sharpe | -1,06 | -5,32 | -2,72 |
| Retorno | 3,37% | 10,50% | 32,08% |
| Max. Drawdown | -4,27% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 74 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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