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ATUARIAL AES BRASIL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,0%0,8%1,5%1,4%0,8%5,6%
2025
1,3%0,8%0,9%0,7%0,8%0,4%0,7%1,0%0,6%0,8%1,0%0,7%10,0%
2024
0,8%0,6%0,5%-0,1%1,1%0,4%1,2%0,9%0,5%0,5%0,9%0,1%7,6%

Carteira

Ativos% do PL
97,80%
2,19%
VALORES A RECEBER0,02%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,55%
12 meses11,30%
Últimos 3 anos33,46%
Desvio Padrão
No ano0,41%
12 meses0,70%
Últimos 3 anos1,13%
Índice Sharpe
12 meses-5,22
Últimos 3 anos-2,48
Max. Drawdown-4,27%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)74
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,19%
Retorno 12 meses11,30%
Patrimônio líquidoR$ 209.662.404,00
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação6,13

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 97,80%
2ºBEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 2,19%
3ºVALORES A RECEBER - 0,02%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ12.580.648/0001-63
GestorFUNDACAO CESP
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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