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ATUARIAL AES BRASIL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%0,8%0,9%0,7%0,8%0,4%0,7%1,0%0,6%0,8%1,0%0,7%10,0%
2024
0,8%0,6%0,5%-0,1%1,1%0,4%1,2%0,9%0,5%0,5%0,9%0,1%7,6%

Carteira

Ativos% do PL
28,63%
24,32%
23,61%
14,94%
5,33%
2,06%
CVRDA60,62%
GASP170,28%
0,15%
LETRA FINANCEIRA0,06%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano9,98%
12 meses9,98%
Últimos 3 anos32,07%
Desvio Padrão
No ano0,99%
12 meses0,99%
Últimos 3 anos1,29%
Índice Sharpe
12 meses-4,44
Últimos 3 anos-2,36
Max. Drawdown-4,27%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)74
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,71%
Retorno 12 meses9,98%
Patrimônio líquidoR$ 143.395.175,92
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação5,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºFUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GERIBÁ - CRÉDITO PRIVADO - 28,63%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 24,32%
3ºFUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TROPEA - 23,61%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - 14,94%
5ºFUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ITAPOÁ - CRÉDITO PRIVADO - 5,33%

Outras Informações

CNPJ12.580.648/0001-63
GestorFUNDACAO CESP
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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