ENERPREV ALM PSAP BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
502,44
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,02%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
CNPJ
12.580.631/0001-06
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,8% | 0,4% | 1,2% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 65,9% | 65,6% | 65,7% | ||||||||||
| 2025 | 0,8% | 1,1% | 1,3% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 0,8% | 0,5% | 0,7% | 0,8% | 0,5% | 0,7% | 10,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 75,0% | 113,1% | 134,7% | 85,9% | 73,9% | 55,5% | 65,3% | 41,0% | 57,5% | 61,4% | 49,0% | 61,2% | 70,0% |
| 2024 | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 10,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 102,3% | 119,7% | 114,0% | 77,3% | 99,7% | 100,0% | 79,4% | 75,4% | 74,4% | 104,5% | 100,6% | 106,1% | 95,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 93,84% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,16% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,04% | 0,30% | 0,28% |
| Índice Sharpe | -130,79 | -14,33 | -9,93 |
| Retorno | 1,17% | 9,92% | 32,05% |
| Max. Drawdown | -0,74% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 14 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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