Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
ENERPREV ALM PSAP BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,02%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,8%0,4%1,2%
2025
0,8%1,1%1,3%0,9%0,8%0,6%0,8%0,5%0,7%0,8%0,5%0,7%10,0%
2024
1,0%1,0%1,0%0,7%0,8%0,8%0,7%0,7%0,6%1,0%0,8%0,9%10,4%

Carteira

Ativos% do PL
93,84%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO6,16%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,17%
12 meses9,92%
Últimos 3 anos32,05%
Desvio Padrão
No ano0,04%
12 meses0,30%
Últimos 3 anos0,28%
Índice Sharpe
12 meses-14,33
Últimos 3 anos-9,93
Max. Drawdown-0,74%
Data Max. Drawdown13/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)14
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,02%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,02%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,72%
Retorno 12 meses9,92%
Patrimônio líquidoR$ 502.442.616,14
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação6,16

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 93,84%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 6,16%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ12.580.631/0001-06
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.