ENERPREV ALM PSAP BD... - ETFs Brasil

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ENERPREV ALM PSAP BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	0,02%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026		0,8%	0,7%	1,3%	1,2%	0,7%								4,9%
2025		0,8%	1,1%	1,3%	0,9%	0,8%	0,6%	0,8%	0,5%	0,7%	0,8%	0,5%	0,7%	10,0%
2024		1,0%	1,0%	1,0%	0,7%	0,8%	0,8%	0,7%	0,7%	0,6%	1,0%	0,8%	0,9%	10,4%

Carteira


Ativos	% do PL
	93,59%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	5,08%
	1,33%
VALORES A RECEBER	0,01%
DISPONIBILIDADES	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,01%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	4,87%
12 meses	10,10%
Últimos 3 anos	33,28%
Desvio Padrão
No ano	0,43%
12 meses	0,35%
Últimos 3 anos	0,32%
Índice Sharpe
12 meses	-13,46
Últimos 3 anos	-8,46
Max. Drawdown	-0,74%
Data Max. Drawdown	13/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)	14
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	0,02%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	0,02%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	1,04%
Retorno 12 meses	10,10%
Patrimônio líquido	R$ 515.647.967,35
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	1
Cotação	6,38

5 Principais Ativos na Carteira

1º	NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 93,59%
2º	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,08%
3º	NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 1,33%
4º	VALORES A RECEBER - 0,01%
5º	DISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ	12.580.631/0001-06
Gestor	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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