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ATUARIAL ELETROPAULO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA

698,01
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
FUNDACAO CESP
CNPJ
12.580.589/0001-23
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,3%0,9%0,9%0,4%0,7%0,2%0,7%0,8%0,8%0,1%7,0%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%0,1%10,5%
% DI121,0%86,3%88,9%39,1%62,3%21,7%57,7%67,8%69,6%77,6%66,6%
20240,7%0,5%0,4%-0,1%1,2%0,5%1,2%0,9%0,5%0,7%0,8%0,1%7,6%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI72,9%61,7%44,0%139,9%60,1%131,4%104,4%56,7%76,1%100,7%14,6%69,5%
20230,7%1,1%1,3%0,6%-0,1%0,9%1,3%1,0%0,5%0,2%1,4%1,4%10,8%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI65,9%116,9%109,9%66,6%83,3%125,1%85,4%51,3%15,9%158,0%167,6%83,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GERIBÁ - CRÉDITO PRIVADO28,03%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TROPEA21,42%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C21,04%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B20,70%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ITAPOÁ - CRÉDITO PRIVADO5,69%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PORTO BELO CRÉDITO PRIVADO2,04%
CVRDA60,65%
GASP170,30%
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF0,08%
LETRA FINANCEIRA0,05%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,04%1,19%1,60%
Índice Sharpe-4,61-4,04-2,82
Retorno6,95%8,65%26,38%
Max. Drawdown-4,05%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)72

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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