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ATUARIAL ELETROPAULO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,0%0,4%1,4%
2025
1,3%0,9%0,9%0,4%0,7%0,2%0,7%0,8%0,8%0,8%0,7%0,8%9,4%
2024
0,7%0,5%0,4%-0,1%1,2%0,5%1,2%0,9%0,5%0,7%0,8%0,1%7,6%

Carteira

Ativos% do PL
75,59%
19,25%
5,16%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,36%
12 meses8,79%
Últimos 3 anos29,70%
Desvio Padrão
No ano0,11%
12 meses0,81%
Últimos 3 anos1,17%
Índice Sharpe
12 meses-7,15
Últimos 3 anos-3,19
Max. Drawdown-4,05%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)72
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,85%
Retorno 12 meses8,79%
Patrimônio líquidoR$ 770.310.672,17
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação6,15

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 75,59%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - 19,25%
3ºBEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 5,16%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ12.580.589/0001-23
GestorFUNDACAO CESP
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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