ATUARIAL ELETROPAULO FIF -... - ETFs Brasil

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Métricas de Risco/Retorno
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características

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ATUARIAL ELETROPAULO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo Multimercado
Taxa de adm. total	0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026		1,0%	0,7%	1,4%	0,1%									3,1%
2025		1,3%	0,9%	0,9%	0,4%	0,7%	0,2%	0,7%	0,8%	0,8%	0,8%	0,7%	0,8%	9,4%
2024		0,7%	0,5%	0,4%	-0,1%	1,2%	0,5%	1,2%	0,9%	0,5%	0,7%	0,8%	0,1%	7,6%

Carteira


Ativos	% do PL
	75,72%
	19,39%
	4,89%
DISPONIBILIDADES	0,00%
VALORES A RECEBER	0,00%
VALORES A PAGAR	0,00%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	3,09%
12 meses	9,58%
Últimos 3 anos	30,40%
Desvio Padrão
No ano	0,36%
12 meses	0,70%
Últimos 3 anos	1,12%
Índice Sharpe
12 meses	-7,35
Últimos 3 anos	-3,21
Max. Drawdown	-4,05%
Data Max. Drawdown	23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)	72
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo Multimercado
Taxa de adm. total	0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	1,36%
Retorno 12 meses	9,58%
Patrimônio líquido	R$ 775.571.071,31
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	1
Cotação	6,26

5 Principais Ativos na Carteira

1º	NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 75,72%
2º	NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - 19,39%
3º	BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 4,89%
4º	DISPONIBILIDADES - 0,00%
5º	VALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ	12.580.589/0001-23
Gestor	FUNDACAO CESP
Administrador	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site