ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
848,11
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
FUNDACAO CESP
CNPJ
12.580.469/0001-26
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,5% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 11,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 119,3% | 107,1% | 114,0% | 94,0% | 81,3% | 47,9% | 62,0% | 60,2% | 72,5% | 71,2% | 70,9% | 71,4% | 78,7% |
| 2024 | 0,8% | 0,5% | 0,4% | -0,1% | 1,2% | 0,5% | 1,2% | 0,9% | 0,5% | 0,8% | 0,8% | 0,2% | 7,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 76,2% | 61,7% | 49,0% | 142,0% | 62,2% | 128,2% | 103,8% | 62,0% | 81,6% | 103,5% | 27,6% | 72,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 29,11% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GERIBÁ - CRÉDITO PRIVADO | 26,97% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TROPEA | 18,76% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C | 15,68% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ITAPOÁ - CRÉDITO PRIVADO | 5,97% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PORTO BELO CRÉDITO PRIVADO | 2,25% | |
| CVRDA6 | 0,72% | |
| GASP17 | 0,35% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 0,12% | |
| LETRA FINANCEIRA | 0,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,52% | 0,52% | 1,13% |
| Índice Sharpe | -5,76 | -5,87 | -2,42 |
| Retorno | 11,20% | 11,20% | 33,21% |
| Max. Drawdown | -4,29% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 72 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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