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ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

778,03
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
FUNDACAO CESP
CNPJ
12.580.469/0001-26
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,3%1,1%1,1%1,0%0,9%0,5%0,8%0,4%7,3%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,5%
% DI119,3%107,1%114,0%94,0%81,3%47,9%62,0%73,6%86,3%
20240,8%0,5%0,4%-0,1%1,2%0,5%1,2%0,9%0,5%0,8%0,8%0,2%7,9%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI76,2%61,7%49,0%142,0%62,2%128,2%103,8%62,0%81,6%103,5%27,6%72,7%
20230,8%1,1%1,3%0,6%-0,1%0,9%1,3%1,0%0,6%0,2%1,4%1,4%11,0%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI73,7%121,7%109,2%66,1%83,9%121,3%86,3%56,8%18,6%153,9%162,6%84,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B29,11%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GERIBÁ - CRÉDITO PRIVADO26,97%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TROPEA18,76%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C15,68%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ITAPOÁ - CRÉDITO PRIVADO5,97%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PORTO BELO CRÉDITO PRIVADO2,25%
CVRDA60,72%
GASP170,35%
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF0,12%
LETRA FINANCEIRA0,06%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,64%0,92%1,54%
Índice Sharpe-3,05-3,14-2,54
Retorno7,26%9,94%28,23%
Max. Drawdown-4,29%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)72

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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