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Comparador

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ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,0%0,8%1,4%1,6%0,8%5,7%
2025
1,3%1,1%1,1%1,0%0,9%0,5%0,8%0,7%0,9%0,9%0,7%0,8%11,3%
2024
0,8%0,5%0,4%-0,1%1,2%0,5%1,2%0,9%0,5%0,8%0,8%0,2%7,9%

Carteira

Ativos% do PL
81,65%
11,90%
6,45%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,65%
12 meses11,74%
Últimos 3 anos35,48%
Desvio Padrão
No ano0,42%
12 meses0,37%
Últimos 3 anos0,94%
Índice Sharpe
12 meses-8,17
Últimos 3 anos-2,43
Max. Drawdown-4,29%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)72
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,24%
Retorno 12 meses11,74%
Patrimônio líquidoR$ 870.253.165,01
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação6,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 81,65%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - 11,90%
3ºBEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 6,45%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ12.580.469/0001-26
GestorFUNDACAO CESP
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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