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ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%1,1%1,1%1,0%0,9%0,5%0,8%0,7%0,9%0,9%0,7%0,8%11,3%
2024
0,8%0,5%0,4%-0,1%1,2%0,5%1,2%0,9%0,5%0,8%0,8%0,2%7,9%

Carteira

Ativos% do PL
29,11%
26,97%
18,76%
15,68%
5,97%
2,25%
CVRDA60,72%
GASP170,35%
0,12%
LETRA FINANCEIRA0,06%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,20%
12 meses11,20%
Últimos 3 anos33,21%
Desvio Padrão
No ano0,52%
12 meses0,52%
Últimos 3 anos1,13%
Índice Sharpe
12 meses-5,87
Últimos 3 anos-2,42
Max. Drawdown-4,29%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)72
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,83%
Retorno 12 meses11,20%
Patrimônio líquidoR$ 848.109.919,62
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação5,96

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 29,11%
2ºFUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GERIBÁ - CRÉDITO PRIVADO - 26,97%
3ºFUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TROPEA - 18,76%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - 15,68%
5ºFUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ITAPOÁ - CRÉDITO PRIVADO - 5,97%

Outras Informações

CNPJ12.580.469/0001-26
GestorFUNDACAO CESP
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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