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ICATU VANGUARDA ACR - CORP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIV LP - RESP LIMITADA

22,08
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
12.565.122/0001-04
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,7%1,0%0,3%2,5%0,9%1,5%0,9%0,8%8,9%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,5%
% DI65,2%99,4%33,1%236,8%78,4%136,5%67,9%137,6%104,9%
20240,8%0,4%1,1%-0,4%0,9%0,7%1,6%0,9%1,3%0,7%1,1%0,1%9,5%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI74,7%51,0%134,6%103,9%92,7%175,8%98,9%154,8%77,0%133,3%15,9%87,8%
20231,0%0,4%1,0%0,6%0,8%0,7%1,3%0,8%0,6%0,4%1,7%1,5%11,5%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI90,7%44,1%88,8%67,4%75,2%66,6%120,7%69,4%59,2%41,5%187,8%172,4%88,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO PG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO -RESP LIMITADA21,22%
CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO14,09%
ICATU VANGUARDA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA9,55%
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA DISTRIBUIDORES FIF CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA6,88%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO6,68%
NOVUS RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO6,64%
GENOA CAPITAL VESTAS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO5,34%
ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO5,34%
ICATU VANGUARDA HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO -RESP LIMITADA5,22%
ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO4,88%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,60%1,51%1,50%
Índice Sharpe0,42-0,30-0,64
Retorno8,83%12,42%38,86%
Max. Drawdown-3,34%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de recuperação (dias)137

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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