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ICATU VANGUARDA ACR-CORP FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA
21,91
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
12.565.122/0001-04
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7% | 1,0% | 0,3% | 2,5% | 0,9% | 1,5% | 0,9% | 1,4% | 1,4% | 1,3% | 0,6% | 13,2% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 65,2% | 99,4% | 33,1% | 236,8% | 78,4% | 136,5% | 67,9% | 123,7% | 114,8% | 102,8% | 109,0% | 106,3% | |
| 2024 | 0,8% | 0,4% | 1,1% | -0,4% | 0,9% | 0,7% | 1,6% | 0,9% | 1,3% | 0,7% | 1,1% | 0,1% | 9,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 74,7% | 51,0% | 134,6% | 103,9% | 92,7% | 175,8% | 98,9% | 154,8% | 77,0% | 133,3% | 15,9% | 87,8% | |
| 2023 | 1,0% | 0,4% | 1,0% | 0,6% | 0,8% | 0,7% | 1,3% | 0,8% | 0,6% | 0,4% | 1,7% | 1,5% | 11,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 90,7% | 44,1% | 88,8% | 67,4% | 75,2% | 66,6% | 120,7% | 69,4% | 59,2% | 41,5% | 187,8% | 172,4% | 88,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO PG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO -RESP LIMITADA | 21,22% | |
| CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 14,09% | |
| ICATU VANGUARDA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA | 9,55% | |
| ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA DISTRIBUIDORES FIF CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,88% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,68% | |
| NOVUS RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | 6,64% | |
| GENOA CAPITAL VESTAS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,34% | |
| ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 5,34% | |
| ICATU VANGUARDA HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO -RESP LIMITADA | 5,22% | |
| ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 4,88% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,41% | 1,45% | 1,46% |
| Índice Sharpe | 0,63 | -0,09 | -0,64 |
| Retorno | 13,15% | 13,88% | 39,91% |
| Max. Drawdown | -3,34% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 137 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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