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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,2% | 0,1% | 0,2% | 2,8% | |||||||||
| 2025 | 0,7% | 1,0% | 0,3% | 2,5% | 0,9% | 1,5% | 0,9% | 1,4% | 1,4% | 1,3% | 1,2% | 0,9% | 14,9% | |
| 2024 | 0,8% | 0,4% | 1,1% | -0,4% | 0,9% | 0,7% | 1,6% | 0,9% | 1,3% | 0,7% | 1,1% | 0,1% | 9,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 31,56% | |
| 17,94% | |
| 14,72% | |
| 10,60% | |
| 8,99% | |
| 8,67% | |
| 6,17% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 1,33% |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,79% |
| 12 meses | 14,90% |
| Últimos 3 anos | 40,20% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,85% |
| 12 meses | 1,28% |
| Últimos 3 anos | 1,50% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,19 |
| Últimos 3 anos | -0,60 |
| Max. Drawdown | -3,34% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 137 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,62% |
| Retorno 12 meses | 14,90% |
| Patrimônio líquido | R$ 21.602.346,66 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 4,06 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA - 31,56% |
| 2º | ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 17,94% |
| 3º | ICATU VANGUARDA IPORÃ PG FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA - 14,72% |
| 4º | MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADATA - 10,60% |
| 5º | ICATU VANGUARDA IPORANGA PG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA - 8,99% |
Outras Informações
| CNPJ | 12.565.122/0001-04 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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