Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,7% | 2,1% | |||||||||||
| 2025 | 0,7% | 1,0% | 0,3% | 2,5% | 0,9% | 1,5% | 0,9% | 1,4% | 1,4% | 1,3% | 1,2% | 0,9% | 14,9% | |
| 2024 | 0,8% | 0,4% | 1,1% | -0,4% | 0,9% | 0,7% | 1,6% | 0,9% | 1,3% | 0,7% | 1,1% | 0,1% | 9,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 39,99% | |
| 19,34% | |
| 14,54% | |
| 8,66% | |
| 8,04% | |
| 6,20% | |
| 2,14% | |
| 1,10% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,09% |
| 12 meses | 15,88% |
| Últimos 3 anos | 41,56% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,93% |
| 12 meses | 1,11% |
| Últimos 3 anos | 1,44% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,23 |
| Últimos 3 anos | -0,35 |
| Max. Drawdown | -3,34% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 137 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,25% |
| Retorno 12 meses | 15,88% |
| Patrimônio líquido | R$ 22.459.123,18 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 4,03 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA - 39,99% |
| 2º | MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADATA - 19,34% |
| 3º | ICATU VANGUARDA IPORÃ PG FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA - 14,54% |
| 4º | ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA DISTRIBUIDORES FIF CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,66% |
| 5º | ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 8,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 12.565.122/0001-04 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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