ATUARIAL AES BRASIL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS CRED PRIV - RESP LIMITADA
243,19
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
FUNDACAO CESP
CNPJ
12.558.769/0001-09
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0% | 0,5% | 1,5% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 81,0% | 86,2% | 82,7% | ||||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,9% | 0,7% | -0,4% | 0,4% | -0,4% | 0,6% | 0,8% | 0,1% | 0,2% | 0,8% | 0,3% | 5,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 121,5% | 89,1% | 77,4% | 33,4% | 44,7% | 72,6% | 4,4% | 18,1% | 77,8% | 27,3% | 38,2% | ||
| 2024 | 0,8% | 0,4% | 0,1% | -0,4% | 1,2% | 0,5% | 1,2% | 1,0% | 0,4% | 0,8% | 0,9% | 0,1% | 7,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 76,7% | 48,3% | 14,2% | 147,5% | 67,8% | 131,9% | 112,3% | 50,2% | 83,2% | 112,2% | 15,4% | 66,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 92,60% | |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 22,73% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -15,33% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,10% | 1,48% | 1,40% |
| Índice Sharpe | -26,52 | -6,51 | -3,92 |
| Retorno | 1,47% | 5,00% | 23,60% |
| Max. Drawdown | -4,46% |
| Data Max. Drawdown | 18/05/2017 |
| Tempo de recuperação (dias) | 76 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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