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ATUARIAL AES BRASIL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS CRED PRIV - RESP LIMITADA

165,13
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
FUNDACAO CESP
CNPJ
12.558.769/0001-09
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,3%0,9%0,7%-0,4%0,4%-0,4%0,6%0,8%0,1%0,2%0,4%4,7%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI121,5%89,1%77,4%33,4%44,7%72,6%4,4%18,1%68,5%37,6%
20240,8%0,4%0,1%-0,4%1,2%0,5%1,2%1,0%0,4%0,8%0,9%0,1%7,2%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI76,7%48,3%14,2%147,5%67,8%131,9%112,3%50,2%83,2%112,2%15,4%66,6%
20230,6%1,0%1,1%0,4%-1,0%0,6%1,7%1,2%0,5%0,1%1,5%1,5%9,5%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI52,8%110,2%97,5%41,8%51,7%155,8%104,5%55,3%9,0%161,1%179,7%73,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C38,79%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO APENINOS25,21%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GERIBÁ - CRÉDITO PRIVADO25,06%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ITAPOÁ - CRÉDITO PRIVADO7,15%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PORTO BELO CRÉDITO PRIVADO2,26%
CVRDA60,76%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B0,50%
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF0,21%
LETRA FINANCEIRA0,07%
VALORES A RECEBER0,00%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,49%1,51%1,64%
Índice Sharpe-6,00-5,82-3,70
Retorno4,62%5,22%21,09%
Max. Drawdown-4,46%
Data Max. Drawdown18/05/2017
Tempo de recuperação (dias)76

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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