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Comparador

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ATUARIAL AES BRASIL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,0%0,9%1,5%1,4%0,8%5,7%
2025
1,3%0,9%0,7%-0,4%0,4%-0,4%0,6%0,8%0,1%0,2%0,8%0,3%5,5%
2024
0,8%0,4%0,1%-0,4%1,2%0,5%1,2%1,0%0,4%0,8%0,9%0,1%7,2%

Carteira

Ativos% do PL
95,34%
4,66%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,64%
12 meses8,14%
Últimos 3 anos27,51%
Desvio Padrão
No ano0,46%
12 meses1,21%
Últimos 3 anos1,32%
Índice Sharpe
12 meses-5,50
Últimos 3 anos-3,42
Max. Drawdown-4,46%
Data Max. Drawdown18/05/2017
Tempo de Recuperação (Dias)76
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,14%
Retorno 12 meses8,14%
Patrimônio líquidoR$ 269.217.461,28
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação6,85

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 95,34%
2ºBEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 4,66%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ12.558.769/0001-09
GestorFUNDACAO CESP
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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