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ATUARIAL AES BRASIL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%0,9%0,7%-0,4%0,4%-0,4%0,6%0,8%0,1%0,2%0,8%0,3%5,5%
2024
0,8%0,4%0,1%-0,4%1,2%0,5%1,2%1,0%0,4%0,8%0,9%0,1%7,2%

Carteira

Ativos% do PL
38,79%
25,21%
25,06%
7,15%
2,26%
CVRDA60,76%
0,50%
0,21%
LETRA FINANCEIRA0,07%
VALORES A RECEBER0,00%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,46%
12 meses5,46%
Últimos 3 anos23,96%
Desvio Padrão
No ano1,53%
12 meses1,53%
Últimos 3 anos1,46%
Índice Sharpe
12 meses-5,88
Últimos 3 anos-3,66
Max. Drawdown-4,46%
Data Max. Drawdown18/05/2017
Tempo de Recuperação (Dias)76
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,36%
Retorno 12 meses5,46%
Patrimônio líquidoR$ 186.487.631,55
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação6,49

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - 38,79%
2ºFUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO APENINOS - 25,21%
3ºFUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GERIBÁ - CRÉDITO PRIVADO - 25,06%
4ºFUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ITAPOÁ - CRÉDITO PRIVADO - 7,15%
5ºFUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PORTO BELO CRÉDITO PRIVADO - 2,26%

Outras Informações

CNPJ12.558.769/0001-09
GestorFUNDACAO CESP
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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