ATUARIAL EMAE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
699,87
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
FUNDACAO CESP
CNPJ
12.558.761/0001-42
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0% | 0,5% | 1,6% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 84,9% | 88,3% | 86,0% | ||||||||||
| 2025 | 1,4% | 0,7% | 0,9% | 1,6% | 1,0% | 0,8% | 0,6% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,7% | 0,9% | 11,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 128,2% | 68,7% | 91,4% | 152,9% | 86,7% | 71,8% | 49,6% | 72,8% | 64,2% | 77,5% | 68,0% | 76,4% | 82,1% |
| 2024 | 0,7% | 0,4% | 0,3% | 0,0% | 1,0% | 0,5% | 1,0% | 0,8% | 0,6% | 0,8% | 0,5% | 0,0% | 6,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 73,2% | 50,6% | 40,4% | 120,2% | 62,6% | 106,1% | 90,7% | 72,2% | 85,3% | 66,9% | 62,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 97,00% | |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 3,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,18% | 0,87% | 1,30% |
| Índice Sharpe | -12,44 | -3,85 | -2,54 |
| Retorno | 1,53% | 11,17% | 31,24% |
| Max. Drawdown | -3,98% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 89 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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