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ATUARIAL EMAE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

652,69
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
FUNDACAO CESP
CNPJ
12.558.761/0001-42
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,4%0,7%0,9%1,6%1,0%0,8%0,6%0,6%7,8%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,5%
% DI128,2%68,7%91,4%152,9%86,7%71,8%49,6%103,4%92,2%
20240,7%0,4%0,3%0,0%1,0%0,5%1,0%0,8%0,6%0,8%0,5%0,0%6,8%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI73,2%50,6%40,4%120,2%62,6%106,1%90,7%72,2%85,3%66,9%62,4%
20230,7%1,1%1,3%0,6%-0,4%0,7%1,5%1,1%0,4%0,0%1,6%1,5%10,5%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI65,7%122,6%106,4%60,6%69,0%136,6%93,5%44,1%0,7%170,4%176,2%80,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO APENINOS33,97%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GERIBÁ - CRÉDITO PRIVADO26,24%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B15,55%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TROPEA14,54%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ITAPOÁ - CRÉDITO PRIVADO6,70%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PORTO BELO CRÉDITO PRIVADO2,18%
CVRDA60,66%
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF0,11%
LETRA FINANCEIRA0,06%
VALORES A RECEBER0,00%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,27%1,53%1,80%
Índice Sharpe-0,90-1,84-2,60
Retorno7,75%10,04%25,62%
Max. Drawdown-3,98%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de recuperação (dias)89

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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