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ATUARIAL EMAE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,4%0,7%0,9%1,6%1,0%0,8%0,6%0,8%0,8%1,0%0,7%0,9%11,7%
2024
0,7%0,4%0,3%0,0%1,0%0,5%1,0%0,8%0,6%0,8%0,5%0,0%6,8%

Carteira

Ativos% do PL
33,97%
26,24%
15,55%
14,54%
6,70%
2,18%
CVRDA60,66%
0,11%
LETRA FINANCEIRA0,06%
VALORES A RECEBER0,00%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,73%
12 meses11,73%
Últimos 3 anos31,86%
Desvio Padrão
No ano1,04%
12 meses1,04%
Últimos 3 anos1,39%
Índice Sharpe
12 meses-2,59
Últimos 3 anos-2,25
Max. Drawdown-3,98%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)89
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,94%
Retorno 12 meses11,73%
Patrimônio líquidoR$ 699.287.146,25
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação6,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºFUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO APENINOS - 33,97%
2ºFUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GERIBÁ - CRÉDITO PRIVADO - 26,24%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 15,55%
4ºFUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TROPEA - 14,54%
5ºFUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ITAPOÁ - CRÉDITO PRIVADO - 6,70%

Outras Informações

CNPJ12.558.761/0001-42
GestorFUNDACAO CESP
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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