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Comparador

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ATUARIAL EMAE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,0%0,9%1,5%1,4%0,8%5,8%
2025
1,4%0,7%0,9%1,6%1,0%0,8%0,6%0,8%0,8%1,0%0,7%0,9%11,7%
2024
0,7%0,4%0,3%0,0%1,0%0,5%1,0%0,8%0,6%0,8%0,5%0,0%6,8%

Carteira

Ativos% do PL
96,76%
3,24%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,75%
12 meses12,16%
Últimos 3 anos34,68%
Desvio Padrão
No ano0,45%
12 meses0,54%
Últimos 3 anos1,22%
Índice Sharpe
12 meses-4,80
Últimos 3 anos-2,07
Max. Drawdown-3,98%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)89
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%
Retorno 12 meses12,16%
Patrimônio líquidoR$ 716.678.582,87
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação6,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 96,76%
2ºBEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 3,24%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - 0,00%

Outras Informações

CNPJ12.558.761/0001-42
GestorFUNDACAO CESP
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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