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ENERPREV ALM PSAP BSPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
622,37
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,02%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
CNPJ
12.558.695/0001-00
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 1,1% | 1,3% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,4% | 7,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 76,9% | 115,0% | 136,7% | 87,7% | 75,6% | 60,0% | 70,7% | 58,0% | 84,6% | ||||
| 2024 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 10,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 104,0% | 121,9% | 116,2% | 79,5% | 101,9% | 102,4% | 81,9% | 77,9% | 76,6% | 107,1% | 102,6% | 108,2% | 98,1% |
| 2023 | 1,1% | 0,8% | 1,2% | 0,6% | 0,7% | 0,5% | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 9,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 93,9% | 87,0% | 104,8% | 65,2% | 64,0% | 42,6% | 53,4% | 60,5% | 57,6% | 67,5% | 78,6% | 94,2% | 71,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 97,03% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,97% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,33% | 0,29% | 0,36% |
| Índice Sharpe | -6,31 | -5,39 | -7,54 |
| Retorno | 7,16% | 11,10% | 32,01% |
| Max. Drawdown | -1,20% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 27 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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