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ENERPREV ALM PSAP BSPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,02%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,9%0,8%1,3%1,2%0,7%5,0%
2025
0,8%1,1%1,3%0,9%0,9%0,7%0,9%0,6%0,8%0,9%0,6%0,8%10,7%
2024
1,1%1,0%1,0%0,7%0,8%0,8%0,7%0,7%0,6%1,0%0,8%1,0%10,7%

Carteira

Ativos% do PL
79,75%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO17,47%
2,78%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,97%
12 meses10,84%
Últimos 3 anos34,82%
Desvio Padrão
No ano0,35%
12 meses0,29%
Últimos 3 anos0,31%
Índice Sharpe
12 meses-13,32
Últimos 3 anos-7,51
Max. Drawdown-1,20%
Data Max. Drawdown13/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)27
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,02%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,02%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,07%
Retorno 12 meses10,84%
Patrimônio líquidoR$ 678.858.545,31
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação6,71

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 79,75%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 17,47%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 2,78%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ12.558.695/0001-00
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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