SAO PAULO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
13,28
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAPITANIA PREV S.A.
CNPJ
12.553.606/0001-33
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,7% | -39,9% | -0,4% | -5,6% | -3,7% | 0,0% | 0,1% | -0,3% | 0,0% | 0,1% | -0,1% | 0,0% | -47,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 7,4% | 3,8% | 8,7% | 3,4% | |||||||||
| 2024 | 0,0% | -0,4% | -5,3% | -0,3% | -0,5% | -0,6% | -0,7% | -5,0% | -0,5% | 20,9% | -26,0% | -39,7% | -52,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 2.249,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| MULTI SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | 62,35% | |
| TREK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IMOBILIÁRIO | 19,75% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM | 14,57% | |
| BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST. EM PARTICIPAÇÕES | 1,99% | |
| DELTA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 0,93% | |
| BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO | 0,68% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,30% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 43,82% | 43,82% | 38,60% |
| Índice Sharpe | -1,40 | -1,40 | -1,31 |
| Retorno | -47,15% | -47,15% | -75,85% |
| Max. Drawdown | -91,75% |
| Data Max. Drawdown | 29/08/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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