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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,1% | -0,2% | 0,1% | 0,0% | -0,1% | -0,2% | ||||||||
| 2025 | -2,7% | -39,9% | -0,4% | -5,6% | -3,7% | 0,0% | 0,1% | -0,3% | 0,0% | 0,1% | -0,1% | 0,1% | -47,2% | |
| 2024 | 0,0% | -0,4% | -5,3% | -0,3% | -0,5% | -0,6% | -0,7% | -5,0% | -0,5% | 20,9% | -26,0% | -39,7% | -52,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 101,02% | |
| 4,17% | |
| 3,82% | |
| 0,42% | |
| VALORES A RECEBER | 0,07% |
| VALORES A PAGAR | -1,16% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -0,26% |
| 12 meses | -0,35% |
| Últimos 3 anos | -76,39% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,14% |
| 12 meses | 0,29% |
| Últimos 3 anos | 38,57% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -52,60 |
| Últimos 3 anos | -1,33 |
| Max. Drawdown | -91,76% |
| Data Max. Drawdown | 20/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,08% |
| Retorno 12 meses | -0,35% |
| Patrimônio líquido | R$ 13.244.609,01 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 0,18 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - 101,02% |
| 2º | OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 4,17% |
| 3º | DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,82% |
| 4º | TREK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IMOBILIÁRIO - 0,42% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,07% |
Outras Informações
| CNPJ | 12.553.606/0001-33 |
| Gestor | CAPITANIA PREV S.A. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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