Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,7% | -39,9% | -0,4% | -5,6% | -3,7% | 0,0% | 0,1% | -0,3% | 0,0% | 0,1% | -0,1% | 0,0% | -47,2% | |
| 2024 | 0,0% | -0,4% | -5,3% | -0,3% | -0,5% | -0,6% | -0,7% | -5,0% | -0,5% | 20,9% | -26,0% | -39,7% | -52,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 62,35% | |
| 19,75% | |
| 14,57% | |
| 1,99% | |
| 0,93% | |
| 0,68% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | -0,30% |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -47,15% |
| 12 meses | -47,15% |
| Últimos 3 anos | -75,85% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 43,82% |
| 12 meses | 43,82% |
| Últimos 3 anos | 38,60% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,40 |
| Últimos 3 anos | -1,31 |
| Max. Drawdown | -91,75% |
| Data Max. Drawdown | 29/08/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,04% |
| Retorno 12 meses | -47,15% |
| Patrimônio líquido | R$ 13.275.556,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 0,18 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MULTI SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII - 62,35% |
| 2º | TREK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IMOBILIÁRIO - 19,75% |
| 3º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM - 14,57% |
| 4º | BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST. EM PARTICIPAÇÕES - 1,99% |
| 5º | DELTA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 0,93% |
Outras Informações
| CNPJ | 12.553.606/0001-33 |
| Gestor | CAPITANIA PREV S.A. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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