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ATUARIAL CPFL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

406,09
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
FUNDACAO CESP
CNPJ
12.547.250/0001-25
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,3%0,8%0,8%0,5%0,4%-0,3%0,2%0,8%4,7%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,5%
% DI121,5%83,0%81,3%49,4%36,1%18,1%135,2%55,4%
20240,8%0,5%0,5%0,0%1,1%0,5%1,1%0,9%0,6%0,8%0,8%0,2%8,1%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI78,0%66,6%58,8%137,9%64,5%125,1%102,2%66,3%82,1%98,7%28,0%74,6%
20230,9%1,1%1,3%0,7%0,1%1,0%1,2%0,9%0,6%0,2%1,4%1,3%11,3%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI79,5%124,8%112,7%71,4%7,1%89,4%115,1%82,6%57,3%20,4%152,6%157,9%86,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GERIBÁ - CRÉDITO PRIVADO34,06%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B32,54%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TROPEA18,24%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C12,00%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PORTO BELO CRÉDITO PRIVADO2,08%
CVRDA60,65%
GASP170,31%
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF0,07%
LETRA FINANCEIRA0,05%
VALORES A RECEBER0,00%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,67%1,52%1,66%
Índice Sharpe-3,79-3,64-2,67
Retorno4,64%7,29%26,38%
Max. Drawdown-4,52%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)72

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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