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ATUARIAL CPFL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,0%0,5%1,4%
2025
1,3%0,8%0,8%0,5%0,4%-0,3%0,2%1,0%0,1%0,5%0,8%0,9%7,3%
2024
0,8%0,5%0,5%0,0%1,1%0,5%1,1%0,9%0,6%0,8%0,8%0,2%8,1%

Carteira

Ativos% do PL
87,39%
11,67%
0,94%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,40%
12 meses6,69%
Últimos 3 anos28,17%
Desvio Padrão
No ano0,09%
12 meses1,45%
Últimos 3 anos1,29%
Índice Sharpe
12 meses-5,44
Últimos 3 anos-3,22
Max. Drawdown-4,52%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)72
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,89%
Retorno 12 meses6,69%
Patrimônio líquidoR$ 771.643.639,17
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação5,64

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 87,39%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - 11,67%
3ºBEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,94%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ12.547.250/0001-25
GestorFUNDACAO CESP
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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