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ATUARIAL CPFL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%0,8%0,8%0,5%0,4%-0,3%0,2%1,0%0,1%0,5%0,8%0,9%7,3%
2024
0,8%0,5%0,5%0,0%1,1%0,5%1,1%0,9%0,6%0,8%0,8%0,2%8,1%

Carteira

Ativos% do PL
34,06%
32,54%
18,24%
12,00%
2,08%
CVRDA60,65%
GASP170,31%
0,07%
LETRA FINANCEIRA0,05%
VALORES A RECEBER0,00%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano7,21%
12 meses7,21%
Últimos 3 anos29,03%
Desvio Padrão
No ano1,50%
12 meses1,50%
Últimos 3 anos1,37%
Índice Sharpe
12 meses-4,78
Últimos 3 anos-2,83
Max. Drawdown-4,52%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)72
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,87%
Retorno 12 meses7,21%
Patrimônio líquidoR$ 760.650.659,22
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação5,56

5 Principais Ativos na Carteira

1ºFUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GERIBÁ - CRÉDITO PRIVADO - 34,06%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 32,54%
3ºFUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TROPEA - 18,24%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - 12,00%
5ºFUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PORTO BELO CRÉDITO PRIVADO - 2,08%

Outras Informações

CNPJ12.547.250/0001-25
GestorFUNDACAO CESP
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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