FIC CLASSE A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
88,28
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
37
Número de cotistas
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ
12.518.210/0001-55
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 14,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 102,8% | 101,1% | 100,9% | 99,7% | 100,5% | 101,6% | 99,6% | 96,7% | 100,7% | 97,8% | 97,5% | 95,4% | 99,4% |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 104,3% | 108,8% | 104,9% | 101,7% | 112,7% | 103,3% | 106,9% | 106,8% | 101,3% | 99,0% | 101,2% | 87,9% | 103,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 99,19% | |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 1,30% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,50% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,29% | 0,29% | 0,44% |
| Índice Sharpe | -0,44 | -0,52 | -0,49 |
| Retorno | 14,17% | 14,17% | 42,45% |
| Max. Drawdown | -0,75% |
| Data Max. Drawdown | 20/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 21 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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