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FIC CLASSE A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,6%1,9%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,2%1,0%1,2%14,3%
2024
1,1%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%1,0%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%11,2%

Carteira

Ativos% do PL
99,41%
0,60%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,81%
12 meses14,42%
Últimos 3 anos44,34%
Desvio Padrão
No ano0,14%
12 meses0,27%
Últimos 3 anos0,21%
Índice Sharpe
12 meses-0,27
Últimos 3 anos1,39
Max. Drawdown-0,75%
Data Max. Drawdown20/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)21
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,14%
Retorno 12 meses14,42%
Patrimônio líquidoR$ 87.580.913,09
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas36
Cotação384,37

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 99,41%
2ºBRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA - 0,60%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ12.518.210/0001-55
GestorBANCO BRADESCO S.A.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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