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MAG PRIVATE PREVIDÊNCIA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
72,50
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
CNPJ
12.474.915/0001-18
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,8% | 0,5% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 0,6% | 7,9% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 127,4% | 81,6% | 51,8% | 101,2% | 94,7% | 94,8% | 91,0% | 104,5% | 93,1% | ||||
| 2024 | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 0,5% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 0,6% | 9,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 95,6% | 89,3% | 97,6% | 55,3% | 85,6% | 91,1% | 90,6% | 79,9% | 95,1% | 88,5% | 79,2% | 64,1% | 83,7% |
| 2023 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,6% | 1,0% | 1,2% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 11,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 94,0% | 84,7% | 78,0% | 75,9% | 78,9% | 51,4% | 89,8% | 108,9% | 77,5% | 75,3% | 112,8% | 111,1% | 85,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| MAG PREVIDÊNCIA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 60,47% | |
| MAG RENDA FIXA PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO | 40,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,49% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,91% | 0,74% | 0,68% |
| Índice Sharpe | -1,11 | -1,95 | -2,33 |
| Retorno | 7,84% | 11,25% | 36,51% |
| Max. Drawdown | -3,00% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 235 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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