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MAG PRIVATE PREVIDÊNCIA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%0,8%0,5%1,1%1,1%1,0%1,2%1,1%1,1%1,3%1,0%1,0%13,1%
2024
1,0%0,7%0,8%0,5%0,7%0,7%0,8%0,7%0,8%0,8%0,6%0,6%9,1%

Carteira

Ativos% do PL
60,47%
40,00%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,49%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,16%
12 meses13,16%
Últimos 3 anos37,22%
Desvio Padrão
No ano0,85%
12 meses0,85%
Últimos 3 anos0,72%
Índice Sharpe
12 meses-1,40
Últimos 3 anos-2,25
Max. Drawdown-3,00%
Data Max. Drawdown13/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)235
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,00%
Retorno 12 meses13,16%
Patrimônio líquidoR$ 77.061.785,51
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação3,57

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMAG PREVIDÊNCIA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 60,47%
2ºMAG RENDA FIXA PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO - 40,00%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,49%

Outras Informações

CNPJ12.474.915/0001-18
GestorMONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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