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MAG PRIVATE PREVIDÊNCIA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,5%1,7%
2025
1,3%0,8%0,5%1,1%1,1%1,0%1,2%1,1%1,1%1,3%1,0%1,0%13,1%
2024
1,0%0,7%0,8%0,5%0,7%0,7%0,8%0,7%0,8%0,8%0,6%0,6%9,1%

Carteira

Ativos% do PL
59,34%
41,04%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,40%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,66%
12 meses13,00%
Últimos 3 anos37,23%
Desvio Padrão
No ano0,60%
12 meses0,84%
Últimos 3 anos0,72%
Índice Sharpe
12 meses-1,80
Últimos 3 anos-2,25
Max. Drawdown-3,00%
Data Max. Drawdown13/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)235
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,26%
Retorno 12 meses13,00%
Patrimônio líquidoR$ 77.884.207,69
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação3,63

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMAG PREVIDÊNCIA RF   FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO - RESP LIMITADA - 59,34%
2ºMAG PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA - 41,04%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,40%

Outras Informações

CNPJ12.474.915/0001-18
GestorMONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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