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MAG RV 20 PRIVATE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - RESP LIMITADA
41,22
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
MONGERAL AEGON RENDA VARIÁVEL LTDA.
CNPJ
12.474.880/0001-17
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,0% | 0,1% | 1,5% | 1,7% | 1,3% | 1,1% | -0,1% | 1,1% | 8,9% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 186,7% | 6,4% | 160,1% | 158,1% | 114,6% | 99,6% | 172,9% | 104,5% | |||||
| 2024 | -0,3% | 0,7% | 0,4% | -0,1% | -0,2% | 0,8% | 1,3% | 1,7% | -0,1% | 0,2% | -0,3% | -0,5% | 3,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 89,6% | 49,3% | 96,7% | 140,5% | 201,4% | 25,4% | 34,3% | ||||||
| 2023 | 1,4% | -1,1% | 0,2% | 1,0% | 1,6% | 2,0% | 1,5% | -0,3% | 0,6% | -0,2% | 3,2% | 1,7% | 12,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 127,8% | 16,7% | 110,0% | 141,8% | 190,1% | 143,2% | 63,0% | 343,7% | 199,5% | 94,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| MAG PREVIDÊNCIA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 50,55% | |
| MAG RENDA FIXA PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO | 29,66% | |
| MAG PREVIDÊNCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO | 20,06% | |
| VALORES A RECEBER | 0,08% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,38% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,22% | 3,12% | 3,42% |
| Índice Sharpe | 0,20 | -1,29 | -0,98 |
| Retorno | 8,82% | 8,56% | 29,92% |
| Max. Drawdown | -11,79% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 256 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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