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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,3% | 1,7% | 0,5% | 0,8% | -0,7% | 5,7% | ||||||||
| 2025 | 2,0% | 0,1% | 1,5% | 1,7% | 1,3% | 1,1% | -0,1% | 2,1% | 1,5% | 1,3% | 1,8% | 1,0% | 16,3% | |
| 2024 | -0,3% | 0,7% | 0,4% | -0,1% | -0,2% | 0,8% | 1,3% | 1,7% | -0,1% | 0,2% | -0,3% | -0,5% | 3,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 50,00% | |
| 30,29% | |
| 19,91% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,22% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,67% |
| 12 meses | 15,48% |
| Últimos 3 anos | 38,59% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,08% |
| 12 meses | 3,32% |
| Últimos 3 anos | 3,10% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,19 |
| Últimos 3 anos | -0,43 |
| Max. Drawdown | -11,79% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 256 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,23% |
| Retorno 12 meses | 15,48% |
| Patrimônio líquido | R$ 46.941.324,83 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,78 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MAG PREVIDÊNCIA RF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO - RESP LIMITADA - 50,00% |
| 2º | MAG PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA - 30,29% |
| 3º | MAG PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA - 19,91% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,02% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 12.474.880/0001-17 |
| Gestor | MONGERAL AEGON RENDA VARIÁVEL LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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