MenuMAG PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
25,52
Taxa de administração total
0,00%
Número de cotistas
2
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
12.474.304/0001-70
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11,9% | 3,9% | -0,4% | -0,2% | -7,3% | -1,0% | 1,2% | 7,4% | |||||
| IBOV | 12,6% | 4,1% | -0,7% | -0,1% | -7,2% | -1,0% | 1,2% | 8,0% | |||||
| Dif. | -0,6% | -0,2% | 0,3% | -0,1% | -0,1% | 0,0% | 0,0% | -0,6% | |||||
| 2025 | 4,9% | -2,7% | 5,9% | 4,3% | 2,5% | 1,6% | -4,9% | 6,5% | 3,1% | 1,6% | 5,8% | 0,8% | 32,9% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | 0,0% | 0,0% | -0,2% | 0,6% | 1,0% | 0,3% | -0,7% | 0,3% | -0,3% | -0,6% | -0,6% | -0,5% | -1,1% |
| 2024 | -4,8% | 1,0% | -0,9% | -2,1% | -3,3% | 1,2% | 3,4% | 6,4% | -3,4% | -1,8% | -3,7% | -4,5% | -12,4% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 0,0% | 0,0% | -0,2% | -0,4% | -0,2% | -0,2% | 0,4% | -0,2% | -0,3% | -0,2% | -0,6% | -0,3% | -2,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| MAG SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA | 43,92% | |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 34,54% | |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 27,62% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,15% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -6,25% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 18,84% | 16,66% | 15,11% |
| Índice Sharpe | 0,05 | 0,34 | -0,09 |
| Retorno | 7,43% | 20,09% | 39,59% |
| Max. Drawdown | -46,44% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 297 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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