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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11,9% | 3,9% | -0,4% | -0,2% | -5,4% | 9,4% | ||||||||
| 2025 | 4,9% | -2,7% | 5,9% | 4,3% | 2,5% | 1,6% | -4,9% | 6,5% | 3,1% | 1,6% | 5,8% | 0,8% | 32,9% | |
| 2024 | -4,8% | 1,0% | -0,9% | -2,1% | -3,3% | 1,2% | 3,4% | 6,4% | -3,4% | -1,8% | -3,7% | -4,5% | -12,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 46,61% | |
| 32,11% | |
| 27,64% | |
| 0,11% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -6,48% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 9,35% |
| 12 meses | 25,91% |
| Últimos 3 anos | 51,69% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 20,27% |
| 12 meses | 16,43% |
| Últimos 3 anos | 15,15% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,66 |
| Últimos 3 anos | 0,15 |
| Max. Drawdown | -46,44% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 297 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -8,07% |
| Retorno 12 meses | 25,91% |
| Patrimônio líquido | R$ 25.491.736,26 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 2,08 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MAG SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA - 46,61% |
| 2º | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 32,11% |
| 3º | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 27,64% |
| 4º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,11% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 12.474.304/0001-70 |
| Gestor | MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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