MAG RV 45 PRIVATE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF -RESP LIMITADA
35,37
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
MONGERAL AEGON RENDA VARIÁVEL LTDA.
CNPJ
12.474.225/0001-69
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,8% | 1,4% | 7,3% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 471,9% | 232,8% | 395,2% | ||||||||||
| 2025 | 2,8% | -0,8% | 2,9% | 2,4% | 1,6% | 1,2% | -1,7% | 3,4% | 1,9% | 1,3% | 3,0% | 0,7% | 20,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 266,4% | 297,5% | 231,7% | 143,0% | 110,3% | 296,1% | 157,2% | 104,0% | 289,3% | 61,3% | 143,1% | ||
| 2024 | -1,8% | 0,8% | 0,0% | -0,7% | -1,2% | 0,9% | 1,9% | 3,1% | -1,2% | -0,4% | -1,4% | -1,8% | -2,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 96,2% | 110,2% | 209,2% | 360,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| MAG PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA | 45,11% | |
| MAG PREVIDÊNCIA RF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO - RESP LIMITADA | 35,24% | |
| MAG PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA | 19,36% | |
| VALORES A RECEBER | 1,51% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -1,25% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,63% | 6,90% | 6,80% |
| Índice Sharpe | 6,75 | 1,46 | 0,06 |
| Retorno | 7,22% | 24,80% | 44,24% |
| Max. Drawdown | -23,22% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 263 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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