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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,8% | 2,3% | 0,3% | 0,5% | -2,2% | 6,6% | ||||||||
| 2025 | 2,8% | -0,8% | 2,9% | 2,4% | 1,6% | 1,2% | -1,7% | 3,4% | 1,9% | 1,3% | 3,0% | 0,7% | 20,5% | |
| 2024 | -1,8% | 0,8% | 0,0% | -0,7% | -1,2% | 0,9% | 1,9% | 3,1% | -1,2% | -0,4% | -1,4% | -1,8% | -2,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 41,92% | |
| 31,23% | |
| 18,34% | |
| VALORES A RECEBER | 8,70% |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | -0,23% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 6,55% |
| 12 meses | 17,79% |
| Últimos 3 anos | 40,36% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 9,11% |
| 12 meses | 7,40% |
| Últimos 3 anos | 6,84% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,39 |
| Últimos 3 anos | -0,12 |
| Max. Drawdown | -23,22% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 263 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,44% |
| Retorno 12 meses | 17,79% |
| Patrimônio líquido | R$ 35.840.901,62 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,40 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MAG PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA - 41,92% |
| 2º | MAG PREVIDÊNCIA RF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO - RESP LIMITADA - 31,23% |
| 3º | MAG PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA - 18,34% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 8,70% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 12.474.225/0001-69 |
| Gestor | MONGERAL AEGON RENDA VARIÁVEL LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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