FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AGEM ELLIS MULT - CRED PRIV
308,68
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
CNPJ
12.468.337/0001-07
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,5% | -0,1% | -0,6% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | |||||||||||||
| 2025 | -0,5% | 0,8% | -3,1% | 1,5% | 0,8% | -0,4% | 1,2% | 0,9% | 0,7% | 1,4% | 0,1% | 1,3% | 4,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 86,0% | 137,7% | 68,0% | 91,0% | 78,6% | 56,4% | 107,7% | 8,2% | 112,3% | 31,4% | |||
| 2024 | 0,6% | 1,2% | 1,2% | 0,2% | 0,5% | 1,7% | 2,3% | 1,1% | -0,3% | 2,0% | 0,3% | 0,6% | 11,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 59,8% | 150,5% | 139,9% | 19,4% | 59,2% | 210,2% | 251,6% | 130,9% | 214,4% | 43,5% | 63,4% | 109,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| TOP 2000 FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 35,16% | |
| MADRID 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO | 29,60% | |
| LUGANO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12,74% | |
| ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 12,14% | |
| MADRID 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO | 10,35% | |
| TIVIO FEDERAL REF FI FINANCEIRO - CIC RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 9,39% | 4,98% | 4,58% |
| Índice Sharpe | -2,10 | -2,07 | -1,51 |
| Retorno | -0,63% | 4,33% | 18,91% |
| Max. Drawdown | -7,15% |
| Data Max. Drawdown | 24/05/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 372 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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