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FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AGEM ELLIS MULT - CRED PRIV

298,69
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
CNPJ
12.468.337/0001-07
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025-0,5%0,8%-3,1%1,5%0,8%-0,4%1,2%0,4%0,5%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,5%
% DI86,0%137,7%68,0%91,0%71,6%5,7%
20240,6%1,2%1,2%0,2%0,5%1,7%2,3%1,1%-0,3%2,0%0,3%0,6%11,9%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI59,8%150,5%139,9%19,4%59,2%210,2%251,6%130,9%214,4%43,5%63,4%109,7%
20230,9%0,3%0,4%-0,1%2,3%0,5%1,0%0,8%0,3%-0,7%2,0%-3,5%3,9%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI79,7%27,5%30,1%208,1%47,3%89,6%71,0%29,7%217,0%30,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
LUGANO - FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA47,83%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MADRID MULT - CRÉDITO PRIVADO38,80%
ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO12,08%
BV FEDERAL RF REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO2,48%
BV SOBERANO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-1,19%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão4,40%3,97%4,25%
Índice Sharpe-3,02-2,33-1,71
Retorno0,45%3,72%16,89%
Max. Drawdown-7,15%
Data Max. Drawdown24/05/2022
Tempo de recuperação (dias)372

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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