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FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AGEM ELLIS MULT - CRED PRIV
307,29
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
CNPJ
12.468.337/0001-07
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,5% | 0,8% | -3,1% | 1,5% | 0,8% | -0,4% | 1,2% | 0,9% | 0,7% | 1,4% | 0,3% | 3,4% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 86,0% | 137,7% | 68,0% | 91,0% | 78,6% | 56,4% | 107,7% | 56,2% | 27,2% | ||||
| 2024 | 0,6% | 1,2% | 1,2% | 0,2% | 0,5% | 1,7% | 2,3% | 1,1% | -0,3% | 2,0% | 0,3% | 0,6% | 11,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 59,8% | 150,5% | 139,9% | 19,4% | 59,2% | 210,2% | 251,6% | 130,9% | 214,4% | 43,5% | 63,4% | 109,7% | |
| 2023 | 0,9% | 0,3% | 0,4% | -0,1% | 2,3% | 0,5% | 1,0% | 0,8% | 0,3% | -0,7% | 2,0% | -3,5% | 3,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 79,7% | 27,5% | 30,1% | 208,1% | 47,3% | 89,6% | 71,0% | 29,7% | 217,0% | 30,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LUGANO - FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 47,83% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MADRID MULT - CRÉDITO PRIVADO | 38,80% | |
| ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 12,08% | |
| BV FEDERAL RF REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2,48% | |
| BV SOBERANO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -1,19% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 70,79% | 66,29% | 38,39% |
| Índice Sharpe | -0,15 | -0,15 | -0,17 |
| Retorno | 3,34% | 3,88% | 19,91% |
| Max. Drawdown | -35,61% |
| Data Max. Drawdown | 14/11/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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