FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AGEM ELLIS MULT - CRED PRIV

228,03

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,00%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

CNPJ

12.468.337/0001-07

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	-0,5%	-26,4%	0,0%	-0,5%	0,7%								-26,6%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI			2,7%		105,9%
2025	-0,5%	0,8%	-3,1%	1,5%	0,8%	-0,4%	1,2%	0,9%	0,7%	1,4%	0,1%	1,3%	4,5%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI		86,0%		137,7%	68,0%		91,0%	78,6%	56,4%	107,7%	8,2%	112,3%	31,4%
2024	0,6%	1,2%	1,2%	0,2%	0,5%	1,7%	2,3%	1,1%	-0,3%	2,0%	0,3%	0,6%	11,9%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	59,8%	150,5%	139,9%	19,4%	59,2%	210,2%	251,6%	130,9%		214,4%	43,5%	63,4%	109,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
TOP 2000 FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA	47,15%
MADRID 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	40,52%
TIVIO FEDERAL REF FI FINANCEIRO - CIC RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA	11,51%
ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,82%
VALORES A RECEBER	0,01%
DISPONIBILIDADES	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,01%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	43,51%	26,61%	15,90%
Índice Sharpe	-1,63	-1,42	-1,11
Retorno	-26,59%	-22,70%	-13,21%

Max. Drawdown	-27,65%
Data Max. Drawdown	05/05/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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