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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,5% | -26,4% | 0,0% | -0,5% | 0,7% | -26,6% | ||||||||
| 2025 | -0,5% | 0,8% | -3,1% | 1,5% | 0,8% | -0,4% | 1,2% | 0,9% | 0,7% | 1,4% | 0,1% | 1,3% | 4,5% | |
| 2024 | 0,6% | 1,2% | 1,2% | 0,2% | 0,5% | 1,7% | 2,3% | 1,1% | -0,3% | 2,0% | 0,3% | 0,6% | 11,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 47,15% | |
| 40,52% | |
| 11,51% | |
| 0,82% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -26,59% |
| 12 meses | -22,70% |
| Últimos 3 anos | -13,21% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 43,51% |
| 12 meses | 26,61% |
| Últimos 3 anos | 15,90% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,42 |
| Últimos 3 anos | -1,11 |
| Max. Drawdown | -27,65% |
| Data Max. Drawdown | 05/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,64% |
| Retorno 12 meses | -22,70% |
| Patrimônio líquido | R$ 228.031.619,96 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 30,79 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TOP 2000 FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA - 47,15% |
| 2º | MADRID 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - 40,52% |
| 3º | TIVIO FEDERAL REF FI FINANCEIRO - CIC RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA - 11,51% |
| 4º | ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 0,82% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 12.468.337/0001-07 |
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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