NAVI LONG SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
27,30
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
383
Número de cotistas
Gestor
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
CNPJ
12.430.199/0001-77
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,5% | 2,5% | 3,0% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 37,0% | 415,5% | 162,9% | ||||||||||
| 2025 | -1,3% | -0,6% | 0,8% | 0,5% | 3,1% | 1,7% | -0,2% | 2,8% | 1,4% | -0,7% | 3,8% | -0,4% | 11,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 82,5% | 48,1% | 276,7% | 159,3% | 241,0% | 118,1% | 364,1% | 79,7% | |||||
| 2024 | 1,5% | 0,1% | 0,1% | -0,5% | -0,5% | 0,3% | 1,9% | 0,3% | -0,5% | -0,6% | -1,4% | 2,0% | 2,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 144,0% | 13,6% | 12,5% | 44,3% | 208,4% | 30,5% | 232,2% | 23,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NAVI LONG SHORT MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA | 100,02% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 0,22% | |
| VALORES A RECEBER | 0,11% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,35% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,12% | 5,47% | 4,47% |
| Índice Sharpe | 1,88 | 0,35 | -0,80 |
| Retorno | 3,02% | 16,24% | 29,80% |
| Max. Drawdown | -4,47% |
| Data Max. Drawdown | 05/03/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 83 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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