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NAVI LONG SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,5%2,0%0,1%1,1%-1,0%2,5%
2025
-1,3%-0,6%0,8%0,5%3,1%1,7%-0,2%2,8%1,4%-0,7%3,8%-0,4%11,4%
2024
1,5%0,1%0,1%-0,5%-0,5%0,3%1,9%0,3%-0,5%-0,6%-1,4%2,0%2,6%

Carteira

Ativos% do PL
100,03%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,21%
VALORES A RECEBER0,02%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,26%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,57%
12 meses12,63%
Últimos 3 anos29,27%
Desvio Padrão
No ano7,02%
12 meses5,97%
Últimos 3 anos4,77%
Índice Sharpe
12 meses-0,31
Últimos 3 anos-0,79
Max. Drawdown-4,47%
Data Max. Drawdown05/03/2025
Tempo de Recuperação (Dias)83
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,25%
Retorno 12 meses12,63%
Patrimônio líquidoR$ 25.334.304,03
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas359
Cotação5,04

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNAVI LONG SHORT MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA - 100,03%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,21%
3ºVALORES A RECEBER - 0,02%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,26%

Outras Informações

CNPJ12.430.199/0001-77
GestorNAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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