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NAVI LONG SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-1,3%-0,6%0,8%0,5%3,1%1,7%-0,2%2,8%1,4%-0,7%3,8%-0,4%11,4%
2024
1,5%0,1%0,1%-0,5%-0,5%0,3%1,9%0,3%-0,5%-0,6%-1,4%2,0%2,6%

Carteira

Ativos% do PL
100,00%
VALORES A RECEBER16,35%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,09%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-16,44%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,32%
12 meses11,32%
Últimos 3 anos25,92%
Desvio Padrão
No ano5,21%
12 meses5,21%
Últimos 3 anos4,33%
Índice Sharpe
12 meses-0,59
Últimos 3 anos-1,08
Max. Drawdown-4,47%
Data Max. Drawdown05/03/2025
Tempo de Recuperação (Dias)83
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,39%
Retorno 12 meses11,32%
Patrimônio líquidoR$ 27.040.866,28
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas398
Cotação4,91

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNAVI LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 100,00%
2ºVALORES A RECEBER - 16,35%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,09%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -16,44%

Outras Informações

CNPJ12.430.199/0001-77
GestorNAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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