ONYX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

52,70

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

CNPJ

12.344.535/0001-69

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,4%	0,7%	0,9%	1,1%	0,8%								5,0%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	115,7%	67,4%	77,9%	98,3%	106,8%								92,8%
2025	1,1%	0,9%	0,9%	1,1%	1,3%	1,0%	1,1%	1,1%	1,0%	1,1%	0,8%	1,4%	13,6%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	106,6%	96,4%	97,1%	100,3%	111,5%	91,3%	83,7%	91,4%	83,4%	87,8%	77,3%	122,2%	95,2%
2024	-2,1%	0,1%	0,4%	1,7%	-9,9%	-1,8%	2,6%	1,2%	-0,8%	3,0%	-0,4%	0,5%	-5,8%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		12,0%	51,7%	193,1%			289,2%	137,4%		321,8%		61,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	48,23%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	12,16%
SPA SPECIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	10,57%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA	9,63%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	7,00%
TC COSMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	4,89%
RIZA LOTUS PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	4,11%
GARIN SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	2,40%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	1,05%
VALORES A RECEBER	0,02%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,66%	0,93%	7,86%
Índice Sharpe	-1,61	-1,40	-0,15
Retorno	4,95%	13,46%	39,65%

Max. Drawdown	-87,66%
Data Max. Drawdown	16/12/2022
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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