MenuONYX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
51,75
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
3
Número de cotistas
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
12.344.535/0001-69
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,7% | 0,9% | 0,0% | 3,1% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 115,7% | 67,4% | 77,9% | 85,9% | 88,1% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,8% | 1,4% | 13,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 106,6% | 96,4% | 97,1% | 100,3% | 111,5% | 91,3% | 83,7% | 91,4% | 83,4% | 87,8% | 77,3% | 122,2% | 95,2% |
| 2024 | -2,1% | 0,1% | 0,4% | 1,7% | -9,9% | -1,8% | 2,6% | 1,2% | -0,8% | 3,0% | -0,4% | 0,5% | -5,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 12,0% | 51,7% | 193,1% | 289,2% | 137,4% | 321,8% | 61,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 48,17% | |
| SPA SPECIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,82% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA | 9,98% | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 9,58% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,09% | |
| TC COSMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 4,94% | |
| RIZA LOTUS PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 4,10% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,90% | |
| GARIN SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 2,46% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,71% | 1,05% | 8,67% |
| Índice Sharpe | -2,57 | -1,11 | 0,14 |
| Retorno | 3,06% | 13,57% | 48,30% |
| Max. Drawdown | -87,66% |
| Data Max. Drawdown | 16/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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