MenuONYX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
53,01
Número de cotistas
3
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
12.344.535/0001-69
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,7% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,3% | 6,7% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 115,7% | 67,4% | 77,9% | 97,9% | 105,9% | 88,3% | 160,2% | 94,0% | |||||
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,8% | 1,4% | 13,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 106,6% | 96,4% | 97,1% | 100,3% | 111,5% | 91,3% | 83,7% | 91,4% | 83,4% | 87,8% | 77,3% | 122,2% | 95,2% |
| 2024 | -2,1% | 0,1% | 0,4% | 1,7% | -9,9% | -1,8% | 2,6% | 1,2% | -0,8% | 3,0% | -0,4% | 0,5% | -5,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 12,0% | 51,7% | 193,1% | 289,2% | 137,4% | 321,8% | 61,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 48,74% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 16,30% | |
| SPA SPECIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,54% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA | 9,77% | |
| TC COSMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 4,88% | |
| RIZA LOTUS PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 4,15% | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 3,17% | |
| GARIN SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 2,40% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,06% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,62% | 0,84% | 7,49% |
| Índice Sharpe | -1,41 | -1,07 | -0,49 |
| Retorno | 6,60% | 13,82% | 31,03% |
| Max. Drawdown | -87,66% |
| Data Max. Drawdown | 16/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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