Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,09% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,8% | 1,4% | 13,6% | |
| 2024 | -2,1% | 0,1% | 0,4% | 1,7% | -9,9% | -1,8% | 2,6% | 1,2% | -0,8% | 3,0% | -0,4% | 0,5% | -5,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 49,65% | |
| 13,58% | |
| 12,78% | |
| 9,75% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,27% |
| 2,80% | |
| 2,67% | |
| 2,54% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 13,64% |
| 12 meses | 13,64% |
| Últimos 3 anos | 39,75% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,12% |
| 12 meses | 1,12% |
| Últimos 3 anos | 10,00% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,63 |
| Últimos 3 anos | -0,09 |
| Max. Drawdown | -87,66% |
| Data Max. Drawdown | 16/12/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,09% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,09% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,47% |
| Retorno 12 meses | 13,64% |
| Patrimônio líquido | R$ 50.211.843,55 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,73 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 49,65% |
| 2º | SPA SPECIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA - 13,58% |
| 3º | CHESS ALPHA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 12,78% |
| 4º | DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO - 9,75% |
| 5º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 6,27% |
Outras Informações
| CNPJ | 12.344.535/0001-69 |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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