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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,7% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,3% | 6,7% | ||||||
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,8% | 1,4% | 13,6% | |
| 2024 | -2,1% | 0,1% | 0,4% | 1,7% | -9,9% | -1,8% | 2,6% | 1,2% | -0,8% | 3,0% | -0,4% | 0,5% | -5,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 48,74% | |
| 16,30% | |
| 10,54% | |
| 9,77% | |
| 4,88% | |
| 4,15% | |
| 3,17% | |
| 2,40% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,06% |
| VALORES A RECEBER | 0,04% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,66% |
| 12 meses | 13,58% |
| Últimos 3 anos | 29,37% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,62% |
| 12 meses | 0,84% |
| Últimos 3 anos | 7,48% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,07 |
| Últimos 3 anos | -0,46 |
| Max. Drawdown | -87,66% |
| Data Max. Drawdown | 16/12/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,17% |
| Retorno 12 meses | 13,58% |
| Patrimônio líquido | R$ 53.040.006,75 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,84 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 48,74% |
| 2º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 16,30% |
| 3º | SPA SPECIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,54% |
| 4º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA - 9,77% |
| 5º | TC COSMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 4,88% |
Outras Informações
| CNPJ | 12.344.535/0001-69 |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
