MenuBNPP MASTER FIFE RENDA FIXA CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
123,14
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
CNPJ
12.239.909/0001-86
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,2% | 0,2% | 0,3% | 3,1% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 113,8% | 124,7% | 13,0% | 598,7% | 89,2% | ||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,6% | 1,5% | 0,9% | 0,8% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,6% | 0,7% | 14,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 120,3% | 98,2% | 107,3% | 150,4% | 128,1% | 77,7% | 65,0% | 99,9% | 74,5% | 84,1% | 148,4% | 56,5% | 99,3% |
| 2024 | 0,5% | 0,7% | 0,6% | 0,1% | 0,6% | 0,4% | 1,1% | 1,1% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | -0,4% | 5,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 54,3% | 87,2% | 77,7% | 12,4% | 73,6% | 54,9% | 117,6% | 127,9% | 34,8% | 32,1% | 42,1% | 53,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OUTROS | 31,31% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 25,98% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 16,51% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 7,52% | |
| CDB/ RDB | 5,23% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 5,13% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C | 4,22% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 3,40% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,28% | |
| PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,25% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,24% | 1,76% | 1,83% |
| Índice Sharpe | -0,80 | -0,60 | -0,66 |
| Retorno | 3,07% | 13,83% | 38,78% |
| Max. Drawdown | -5,76% |
| Data Max. Drawdown | 24/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 104 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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