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BNPP MASTER FIFE RENDA FIXA CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
122,25
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
CNPJ
12.239.909/0001-86
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,6% | 1,5% | 0,9% | 0,8% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 12,7% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 120,3% | 98,2% | 107,3% | 150,4% | 128,1% | 77,7% | 65,0% | 99,9% | 74,5% | 84,1% | 165,7% | 102,4% | |
| 2024 | 0,5% | 0,7% | 0,6% | 0,1% | 0,6% | 0,4% | 1,1% | 1,1% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | -0,4% | 5,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 54,3% | 87,2% | 77,7% | 12,4% | 73,6% | 54,9% | 117,6% | 127,9% | 34,8% | 32,1% | 42,1% | 53,9% | |
| 2023 | 0,6% | 1,1% | 1,7% | 1,3% | 1,6% | 1,5% | 1,3% | 1,1% | -0,2% | 0,6% | 1,8% | 1,7% | 15,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 56,9% | 120,3% | 147,4% | 143,8% | 141,0% | 138,3% | 124,4% | 98,6% | 63,0% | 199,3% | 196,6% | 116,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OUTROS | 31,90% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 23,97% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 21,58% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 10,56% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,85% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C | 3,65% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 1,06% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,39% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PH TECH RESPONSABILIDADE ILIMITADA | 0,34% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ACR FAST - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,29% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,54% | 1,87% | 1,90% |
| Índice Sharpe | 0,38 | -0,68 | -0,50 |
| Retorno | 12,89% | 12,24% | 39,53% |
| Max. Drawdown | -5,76% |
| Data Max. Drawdown | 24/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 104 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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