BNPP MASTER FIFE RENDA FIXA CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
122,90
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
CNPJ
12.239.909/0001-86
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,6% | 1,5% | 0,9% | 0,8% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,6% | 0,7% | 14,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 120,3% | 98,2% | 107,3% | 150,4% | 128,1% | 77,7% | 65,0% | 99,9% | 74,5% | 84,1% | 148,4% | 56,5% | 99,3% |
| 2024 | 0,5% | 0,7% | 0,6% | 0,1% | 0,6% | 0,4% | 1,1% | 1,1% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | -0,4% | 5,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 54,3% | 87,2% | 77,7% | 12,4% | 73,6% | 54,9% | 117,6% | 127,9% | 34,8% | 32,1% | 42,1% | 53,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OUTROS | 31,90% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 23,97% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 21,58% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 10,56% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,85% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C | 3,65% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 1,06% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,39% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PH TECH RESPONSABILIDADE ILIMITADA | 0,34% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ACR FAST - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,29% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,62% | 1,62% | 1,83% |
| Índice Sharpe | 0,00 | -0,14 | -0,53 |
| Retorno | 14,36% | 14,36% | 39,27% |
| Max. Drawdown | -5,76% |
| Data Max. Drawdown | 24/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 104 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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