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BNPP MASTER FIFE RENDA FIXA CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%1,0%1,0%1,6%1,5%0,9%0,8%1,2%0,9%1,1%1,6%0,7%14,2%
2024
0,5%0,7%0,6%0,1%0,6%0,4%1,1%1,1%0,3%0,3%0,3%-0,4%5,9%

Carteira

Ativos% do PL
OUTROS31,90%
23,97%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO21,58%
DEBÊNTURE SIMPLES10,56%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL5,85%
3,65%
1,06%
0,39%
0,34%
0,29%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,36%
12 meses14,36%
Últimos 3 anos39,27%
Desvio Padrão
No ano1,62%
12 meses1,62%
Últimos 3 anos1,83%
Índice Sharpe
12 meses-0,14
Últimos 3 anos-0,53
Max. Drawdown-5,76%
Data Max. Drawdown24/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)104
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,66%
Retorno 12 meses14,36%
Patrimônio líquidoR$ 122.902.043,90
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação363,60

5 Principais Ativos na Carteira

1ºOUTROS - 31,90%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 23,97%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 21,58%
4ºDEBÊNTURE SIMPLES - 10,56%
5ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 5,85%

Outras Informações

CNPJ12.239.909/0001-86
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Lançamento
Site

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