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ALOCC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
454,99
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,57%
Taxa de administração total
196
Número de cotistas
Gestor
ALOCC GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
CNPJ
12.154.392/0001-22
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,6% | 11,0% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 93,8% | 85,4% | 81,4% | 92,8% | 92,3% | 89,8% | 83,4% | 87,9% | 85,6% | 87,5% | 105,7% | 88,3% | |
| 2024 | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 8,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 81,5% | 80,4% | 86,4% | 75,4% | 76,2% | 76,3% | 77,3% | 84,5% | 83,0% | 85,7% | 84,6% | 71,5% | 79,5% |
| 2023 | 0,7% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 10,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 65,6% | 87,3% | 89,4% | 86,1% | 97,3% | 97,0% | 88,3% | 81,0% | 70,3% | 69,4% | 95,8% | 92,0% | 84,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BRADESCO FEEDER TNA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 100,47% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,46% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,93% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,20% | 0,21% | 0,31% |
| Índice Sharpe | -8,38 | -9,52 | -6,84 |
| Retorno | 10,93% | 12,02% | 35,69% |
| Max. Drawdown | -1,09% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 32 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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