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ALOCC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

413,60
Patrimônio líquido
(R$ MM)
1,57%
Taxa de administração total
196
Número de cotistas
Gestor
ALOCC GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
CNPJ
12.154.392/0001-22
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,0%0,8%0,8%1,0%1,0%1,0%1,1%0,5%7,5%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,5%
% DI93,8%85,4%81,4%92,8%92,3%89,8%83,4%90,4%88,2%
20240,8%0,6%0,7%0,7%0,6%0,6%0,7%0,7%0,7%0,8%0,7%0,6%8,6%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI81,5%80,4%86,4%75,4%76,2%76,3%77,3%84,5%83,0%85,7%84,6%71,5%79,5%
20230,7%0,8%1,0%0,8%1,1%1,0%0,9%0,9%0,7%0,7%0,9%0,8%10,9%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI65,6%87,3%89,4%86,1%97,3%97,0%88,3%81,0%70,3%69,4%95,8%92,0%84,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
BRADESCO FEEDER TNA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO100,47%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,46%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,93%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,19%0,20%0,31%
Índice Sharpe-9,19-10,77-6,77
Retorno7,43%10,86%35,06%
Max. Drawdown-1,09%
Data Max. Drawdown13/03/2020
Tempo de recuperação (dias)32

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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