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ALOCC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,57%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,8%0,8%1,0%1,0%1,0%1,1%1,0%1,0%1,1%1,0%0,9%12,5%
2024
0,8%0,6%0,7%0,7%0,6%0,6%0,7%0,7%0,7%0,8%0,7%0,6%8,6%

Carteira

Ativos% do PL
100,47%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,46%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,93%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,49%
12 meses12,49%
Últimos 3 anos35,62%
Desvio Padrão
No ano0,28%
12 meses0,28%
Últimos 3 anos0,32%
Índice Sharpe
12 meses-6,81
Últimos 3 anos-6,76
Max. Drawdown-1,09%
Data Max. Drawdown13/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)32
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,57%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,57%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,95%
Retorno 12 meses12,49%
Patrimônio líquidoR$ 454.556.454,17
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas194
Cotação3,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBRADESCO FEEDER TNA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 100,47%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,46%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,93%

Outras Informações

CNPJ12.154.392/0001-22
GestorALOCC GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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