UBS CONSENSO JURO REAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
378,90
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,36%
Taxa de administração total
59
Número de cotistas
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
12.124.230/0001-41
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,6% | 0,3% | 0,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,7% | 1,9% | ||||||||||
| % DI | 47,6% | 39,7% | 44,7% | ||||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,1% | 3,1% | 2,0% | 2,3% | 1,4% | -1,4% | 0,6% | 0,3% | 1,1% | 2,4% | 0,0% | 13,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 80,6% | 12,5% | 324,6% | 190,0% | 198,5% | 124,8% | 47,5% | 22,4% | 89,1% | 231,8% | 93,2% | ||
| 2024 | -1,1% | 0,6% | -0,4% | -2,5% | 1,7% | -1,5% | 2,4% | 0,4% | -1,2% | -1,0% | -0,4% | -3,9% | -6,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 72,1% | 200,6% | 269,2% | 43,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 99,80% | |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 0,50% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,30% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,49% | 5,32% | 5,52% |
| Índice Sharpe | -1,92 | -0,57 | -1,16 |
| Retorno | 0,80% | 11,82% | 20,71% |
| Max. Drawdown | -14,53% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 129 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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