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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,36% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,6% | 1,9% | -0,3% | 0,2% | 2,4% | |||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,1% | 3,1% | 2,0% | 2,3% | 1,4% | -1,4% | 0,6% | 0,3% | 1,1% | 2,4% | 0,0% | 13,3% | |
| 2024 | -1,1% | 0,6% | -0,4% | -2,5% | 1,7% | -1,5% | 2,4% | 0,4% | -1,2% | -1,0% | -0,4% | -3,9% | -6,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,83% | |
| 0,20% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,31% |
| 12 meses | 10,21% |
| Últimos 3 anos | 19,47% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,54% |
| 12 meses | 5,87% |
| Últimos 3 anos | 5,80% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,76 |
| Últimos 3 anos | -1,18 |
| Max. Drawdown | -14,53% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 129 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,36% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,36% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,92% |
| Retorno 12 meses | 10,21% |
| Patrimônio líquido | R$ 386.535.626,89 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 61 |
| Cotação | 4,26 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 99,83% |
| 2º | SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 0,20% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 12.124.230/0001-41 |
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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