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ALOCC RESERVA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
140,82
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,57%
Taxa de administração total
213
Número de cotistas
Gestor
ALOCC GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
CNPJ
12.120.475/0001-09
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,5% | 7,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 88,2% | 85,1% | 84,8% | 84,6% | 87,2% | 87,0% | 87,1% | 86,7% | 86,0% | ||||
| 2024 | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 8,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 84,0% | 83,6% | 82,5% | 82,6% | 81,4% | 83,6% | 82,2% | 83,9% | 81,8% | 83,0% | 85,1% | 78,0% | 81,9% |
| 2023 | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 11,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 86,0% | 86,8% | 85,7% | 83,7% | 87,0% | 88,0% | 84,9% | 86,8% | 85,7% | 83,2% | 82,9% | 84,5% | 84,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 100,00% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,51% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,52% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,06% | 0,10% | 0,09% |
| Índice Sharpe | -62,51 | -48,13 | -54,12 |
| Retorno | 7,24% | 10,70% | 35,07% |
| Max. Drawdown | -0,46% |
| Data Max. Drawdown | 06/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 220 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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