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ALOCC RESERVA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,57%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%0,8%0,8%0,9%1,0%1,0%1,1%1,0%1,1%1,1%0,9%1,0%12,3%
2024
0,8%0,7%0,7%0,7%0,7%0,7%0,7%0,7%0,7%0,8%0,7%0,7%8,9%

Carteira

Ativos% do PL
100,00%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,51%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,52%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,22%
12 meses12,22%
Últimos 3 anos35,74%
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,10%
Índice Sharpe
12 meses-58,05
Últimos 3 anos-55,86
Max. Drawdown-0,46%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)220
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,57%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,57%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,01%
Retorno 12 meses12,22%
Patrimônio líquidoR$ 164.931.241,95
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas213
Cotação3,07

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA - 100,00%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,51%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,52%

Outras Informações

CNPJ12.120.475/0001-09
GestorALOCC GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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