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ALOCC RESERVA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,57%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,1%0,5%1,6%
2025
0,9%0,8%0,8%0,9%1,0%1,0%1,1%1,0%1,1%1,1%0,9%1,0%12,3%
2024
0,8%0,7%0,7%0,7%0,7%0,7%0,7%0,7%0,7%0,8%0,7%0,7%8,9%

Carteira

Ativos% do PL
99,39%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,74%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,13%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,55%
12 meses12,39%
Últimos 3 anos35,81%
Desvio Padrão
No ano0,01%
12 meses0,05%
Últimos 3 anos0,10%
Índice Sharpe
12 meses-77,43
Últimos 3 anos-56,02
Max. Drawdown-0,46%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)220
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,57%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,57%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,96%
Retorno 12 meses12,39%
Patrimônio líquidoR$ 178.516.322,84
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas215
Cotação3,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA - 99,39%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,74%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,13%

Outras Informações

CNPJ12.120.475/0001-09
GestorALOCC GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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