MenuBNP PARIBAS MASTER CRÉDITO SUSTENTÁVEL IS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
2.661,98
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,02%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
CNPJ
12.107.669/0001-66
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 0,0% | 3,6% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 105,0% | 100,9% | 99,1% | 43,6% | 100,8% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 15,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 111,2% | 107,7% | 107,8% | 104,5% | 107,5% | 106,1% | 104,6% | 103,5% | 104,4% | 101,6% | 102,7% | 102,2% | 105,5% |
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 11,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 114,5% | 114,6% | 113,6% | 109,5% | 108,1% | 110,9% | 109,8% | 112,1% | 106,7% | 105,6% | 107,7% | 89,7% | 109,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OUTROS | 53,78% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 25,93% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,76% | |
| CDB/ RDB | 4,57% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 3,12% | |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,56% | |
| PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,52% | |
| SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,36% | |
| CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | 0,36% | |
| CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,34% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,10% | 0,07% | 0,12% |
| Índice Sharpe | 1,32 | 6,94 | 11,43 |
| Retorno | 3,49% | 15,24% | 47,47% |
| Max. Drawdown | -2,41% |
| Data Max. Drawdown | 09/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 131 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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