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BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO SUSTENTÁVEL IS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
2.542,73
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,02%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
CNPJ
12.107.669/0001-66
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 0,2% | 14,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 0,2% | 13,2% |
| % DI | 111,2% | 107,7% | 107,8% | 104,5% | 107,5% | 106,1% | 104,6% | 103,5% | 104,4% | 101,6% | 102,7% | 100,1% | 105,7% |
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 11,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 114,5% | 114,6% | 113,6% | 109,5% | 108,1% | 110,9% | 109,8% | 112,1% | 106,7% | 105,6% | 107,7% | 89,7% | 109,0% |
| 2023 | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 14,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 102,2% | 93,6% | 103,1% | 94,3% | 106,6% | 112,5% | 118,8% | 118,6% | 114,1% | 111,7% | 115,6% | 113,8% | 109,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OUTROS | 46,59% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 23,74% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 13,13% | |
| CDB/ RDB | 9,37% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 4,56% | |
| VALORES A RECEBER | 0,97% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 0,51% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ACR FAST - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,41% | |
| IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,21% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I | 0,21% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,07% | 0,11% | 0,12% |
| Índice Sharpe | 13,18 | 7,26 | 11,60 |
| Retorno | 13,94% | 14,69% | 47,14% |
| Max. Drawdown | -2,41% |
| Data Max. Drawdown | 09/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 131 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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