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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,02% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 0,0% | 3,6% | |||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 15,1% | |
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 11,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| OUTROS | 53,78% |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 25,93% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,76% |
| CDB/ RDB | 4,57% |
| 3,12% | |
| 0,56% | |
| 0,52% | |
| 0,36% | |
| 0,36% | |
| 0,34% | |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,49% |
| 12 meses | 15,24% |
| Últimos 3 anos | 47,47% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,10% |
| 12 meses | 0,07% |
| Últimos 3 anos | 0,12% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 6,94 |
| Últimos 3 anos | 11,43 |
| Max. Drawdown | -2,41% |
| Data Max. Drawdown | 09/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 131 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,02% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,02% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,18% |
| Retorno 12 meses | 15,24% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.661.980.885,46 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 392,19 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | OUTROS - 53,78% |
| 2º | DEBÊNTURE SIMPLES - 25,93% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 9,76% |
| 4º | CDB/ RDB - 4,57% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 3,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 12.107.669/0001-66 |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Administrador | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| Lançamento | |
| Site |
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