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BNPP MASTER FIFE RENDA FIXA CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
224,72
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
CNPJ
12.107.530/0001-12
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,7% | 12,6% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 109,7% | 104,0% | 90,0% | 115,9% | 99,9% | 89,9% | 93,5% | 106,3% | 96,6% | 99,7% | 123,2% | 101,6% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 102,9% | 102,5% | 105,2% | 88,9% | 99,3% | 107,1% | 97,6% | 101,1% | 101,7% | 101,8% | 106,4% | 90,3% | 100,3% |
| 2023 | 1,2% | 0,9% | 1,3% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 0,8% | 0,8% | 1,2% | 1,0% | 13,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 105,2% | 102,9% | 108,4% | 100,9% | 110,8% | 115,2% | 110,9% | 107,7% | 80,4% | 81,4% | 127,8% | 118,0% | 106,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 45,03% | |
| OUTROS | 29,40% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 9,87% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 9,72% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,63% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ACR FAST - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,30% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,04% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,33% | 0,33% | 0,37% |
| Índice Sharpe | 0,70 | 0,23 | 0,90 |
| Retorno | 12,59% | 13,96% | 44,42% |
| Max. Drawdown | -1,38% |
| Data Max. Drawdown | 07/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 58 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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