BNPP MASTER FIFE RENDA FIXA CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

244,44

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,00%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA

CNPJ

12.107.530/0001-12

Administrador

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,3%	1,1%	0,9%	1,1%	0,7%								5,1%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	105,7%	106,8%	71,1%	104,6%	97,7%								96,5%
2025	1,2%	1,0%	0,9%	1,2%	1,1%	1,0%	1,2%	1,2%	1,2%	1,3%	1,2%	1,1%	14,4%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	109,7%	104,0%	90,0%	115,9%	99,9%	89,9%	93,5%	106,3%	96,6%	99,7%	115,6%	91,1%	100,8%
2024	1,0%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	10,9%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	102,9%	102,5%	105,2%	88,9%	99,3%	107,1%	97,6%	101,1%	101,7%	101,8%	106,4%	90,3%	100,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	48,96%
OUTROS	30,35%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	9,01%
DEBÊNTURE SIMPLES	5,40%
CDB/ RDB	4,81%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	0,99%
PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,24%
MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,24%
DISPONIBILIDADES	0,01%
VALORES A RECEBER	0,01%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,56%	0,42%	0,38%
Índice Sharpe	-0,97	-0,96	0,36
Retorno	5,08%	14,41%	44,32%

Max. Drawdown	-1,38%
Data Max. Drawdown	07/04/2020
Tempo de recuperação (dias)	58

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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