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BNPP MASTER FIFE RENDA FIXA CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

216,05
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
CNPJ
12.107.530/0001-12
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,2%1,0%0,9%1,2%1,1%1,0%1,2%0,7%8,6%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,5%
% DI109,7%104,0%90,0%115,9%99,9%89,9%93,5%113,6%101,3%
20241,0%0,8%0,9%0,8%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,9%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI102,9%102,5%105,2%88,9%99,3%107,1%97,6%101,1%101,7%101,8%106,4%90,3%100,3%
20231,2%0,9%1,3%0,9%1,2%1,2%1,2%1,2%0,8%0,8%1,2%1,0%13,8%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI105,2%102,9%108,4%100,9%110,8%115,2%110,9%107,7%80,4%81,4%127,8%118,0%106,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO45,03%
OUTROS29,40%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B9,87%
DEBÊNTURE SIMPLES9,72%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL5,63%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ACR FAST - RESPONSABILIDADE LIMITADA0,30%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS0,04%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI - RESPONSABILIDADE LIMITADA0,03%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,01%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,34%0,33%0,41%
Índice Sharpe0,570,060,57
Retorno8,55%12,75%43,34%
Max. Drawdown-1,38%
Data Max. Drawdown07/04/2020
Tempo de recuperação (dias)58

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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