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BNPP MASTER FIFE RENDA FIXA CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,6%1,9%
2025
1,2%1,0%0,9%1,2%1,1%1,0%1,2%1,2%1,2%1,3%1,2%1,1%14,4%
2024
1,0%0,8%0,9%0,8%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO51,58%
OUTROS31,18%
DEBÊNTURE SIMPLES6,83%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL4,70%
2,88%
CDB/ RDB2,84%
0,02%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,01%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,00%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,86%
12 meses14,45%
Últimos 3 anos44,47%
Desvio Padrão
No ano0,20%
12 meses0,32%
Últimos 3 anos0,34%
Índice Sharpe
12 meses-0,14
Últimos 3 anos0,89
Max. Drawdown-1,38%
Data Max. Drawdown07/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)58
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,24%
Retorno 12 meses14,45%
Patrimônio líquidoR$ 236.607.492,91
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação381,94

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 51,58%
2ºOUTROS - 31,18%
3ºDEBÊNTURE SIMPLES - 6,83%
4ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 4,70%
5ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 2,88%

Outras Informações

CNPJ12.107.530/0001-12
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Lançamento
Site

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