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BNPP MASTER FIFE RENDA FIXA CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%1,1%0,9%0,1%3,4%
2025
1,2%1,0%0,9%1,2%1,1%1,0%1,2%1,2%1,2%1,3%1,2%1,1%14,4%
2024
1,0%0,8%0,9%0,8%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO47,60%
OUTROS30,27%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL9,13%
DEBÊNTURE SIMPLES6,11%
CDB/ RDB4,80%
1,84%
0,25%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS0,00%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,33%
12 meses14,65%
Últimos 3 anos44,33%
Desvio Padrão
No ano0,59%
12 meses0,42%
Últimos 3 anos0,37%
Índice Sharpe
12 meses-0,34
Últimos 3 anos0,49
Max. Drawdown-1,38%
Data Max. Drawdown07/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)58
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,97%
Retorno 12 meses14,65%
Patrimônio líquidoR$ 241.018.750,71
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação387,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 47,60%
2ºOUTROS - 30,27%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 9,13%
4ºDEBÊNTURE SIMPLES - 6,11%
5ºCDB/ RDB - 4,80%

Outras Informações

CNPJ12.107.530/0001-12
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Lançamento
Site

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