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BNPP MASTER FIFE RENDA FIXA CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,0%0,9%1,2%1,1%1,0%1,2%1,2%1,2%1,3%1,2%1,1%14,4%
2024
1,0%0,8%0,9%0,8%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO45,03%
OUTROS29,40%
9,87%
DEBÊNTURE SIMPLES9,72%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL5,63%
0,30%
0,04%
0,03%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,01%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,39%
12 meses14,39%
Últimos 3 anos44,41%
Desvio Padrão
No ano0,34%
12 meses0,34%
Últimos 3 anos0,35%
Índice Sharpe
12 meses0,27
Últimos 3 anos0,87
Max. Drawdown-1,38%
Data Max. Drawdown07/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)58
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,06%
Retorno 12 meses14,39%
Patrimônio líquidoR$ 232.153.586,90
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação374,76

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 45,03%
2ºOUTROS - 29,40%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 9,87%
4ºDEBÊNTURE SIMPLES - 9,72%
5ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 5,63%

Outras Informações

CNPJ12.107.530/0001-12
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Lançamento
Site

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