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BNPP MASTER FIFE RENDA FIXA CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%1,1%0,9%1,1%0,8%5,2%
2025
1,2%1,0%0,9%1,2%1,1%1,0%1,2%1,2%1,2%1,3%1,2%1,1%14,4%
2024
1,0%0,8%0,9%0,8%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO48,96%
OUTROS30,35%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL9,01%
DEBÊNTURE SIMPLES5,40%
CDB/ RDB4,81%
0,99%
0,24%
0,24%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,01%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,17%
12 meses14,48%
Últimos 3 anos44,37%
Desvio Padrão
No ano0,55%
12 meses0,42%
Últimos 3 anos0,38%
Índice Sharpe
12 meses-0,85
Últimos 3 anos0,39
Max. Drawdown-1,38%
Data Max. Drawdown07/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)58
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,94%
Retorno 12 meses14,48%
Patrimônio líquidoR$ 244.994.962,75
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação394,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 48,96%
2ºOUTROS - 30,35%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 9,01%
4ºDEBÊNTURE SIMPLES - 5,40%
5ºCDB/ RDB - 4,81%

Outras Informações

CNPJ12.107.530/0001-12
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Lançamento
Site

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