MAG PREVIDÊNCIA RF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO - RESP LIMITADA

279,09

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,00%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.

CNPJ

12.078.274/0001-82

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,3%	1,2%	0,9%	1,3%	0,6%								5,5%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	110,6%	120,1%	77,3%	119,6%	84,6%								103,1%
2025	1,4%	1,1%	0,7%	1,2%	1,2%	1,0%	1,2%	1,2%	1,1%	1,2%	1,2%	1,0%	14,3%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	128,7%	106,9%	74,5%	111,3%	104,4%	93,3%	91,0%	101,8%	91,8%	94,8%	117,1%	89,1%	100,1%
2024	1,0%	0,7%	0,8%	0,5%	0,7%	0,8%	0,8%	0,7%	0,8%	0,9%	0,6%	0,6%	9,5%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	95,8%	91,2%	100,0%	58,0%	85,5%	95,8%	90,3%	82,2%	101,0%	100,7%	81,4%	73,0%	87,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	65,79%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	17,76%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F	10,10%
GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE	3,67%
MAG PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,62%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES	0,08%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS	0,03%
VALORES A RECEBER	0,01%
DISPONIBILIDADES	0,00%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS	0,00%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	1,47%	0,98%	0,98%
Índice Sharpe	0,35	-0,25	-0,43
Retorno	5,44%	14,60%	42,17%

Max. Drawdown	-2,24%
Data Max. Drawdown	13/03/2020
Tempo de recuperação (dias)	32

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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