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MAG PREVIDÊNCIA RF   FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO - RESP LIMITADA

254,43
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
6
Número de cotistas
Gestor
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
CNPJ
12.078.274/0001-82
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,4%1,1%0,7%1,2%1,2%1,0%1,2%0,7%8,7%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,5%
% DI128,7%106,9%74,5%111,3%104,4%93,3%91,0%112,2%102,3%
20241,0%0,7%0,8%0,5%0,7%0,8%0,8%0,7%0,8%0,9%0,6%0,6%9,5%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI95,8%91,2%100,0%58,0%85,5%95,8%90,3%82,2%101,0%100,7%81,4%73,0%87,4%
20231,2%1,1%1,3%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%0,7%0,8%1,2%1,1%13,3%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI104,8%119,6%108,3%96,7%95,1%105,2%98,6%100,8%72,6%78,6%126,4%123,6%102,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO60,22%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL21,41%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B10,96%
MAG PREVIDÊNCIA CASH FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA4,71%
MAG PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ATIVO LONGO PRAZO2,48%
SBSPC20,22%
VALORES A RECEBER0,02%
DISPONIBILIDADES0,00%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS0,00%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,00%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,48%0,48%0,83%
Índice Sharpe0,67-0,84-0,48
Retorno8,62%12,30%40,91%
Max. Drawdown-2,24%
Data Max. Drawdown13/03/2020
Tempo de recuperação (dias)32

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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