MAG PREVIDÊNCIA RF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO - RESP LIMITADA
271,72
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
6
Número de cotistas
Gestor
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
CNPJ
12.078.274/0001-82
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,6% | 1,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 110,6% | 95,3% | 105,5% | ||||||||||
| 2025 | 1,4% | 1,1% | 0,7% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 14,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 128,7% | 106,9% | 74,5% | 111,3% | 104,4% | 93,3% | 91,0% | 101,8% | 91,8% | 94,8% | 117,1% | 89,1% | 100,1% |
| 2024 | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 0,5% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,6% | 0,6% | 9,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 95,8% | 91,2% | 100,0% | 58,0% | 85,5% | 95,8% | 90,3% | 82,2% | 101,0% | 100,7% | 81,4% | 73,0% | 87,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 67,64% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 17,69% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 12,04% | |
| MAG PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,64% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,18% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,17% | |
| DI1FUTF28 | 0,02% | |
| DI1FUTF29 | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,61% | 0,49% | 0,85% |
| Índice Sharpe | 1,58 | -0,79 | -0,53 |
| Retorno | 1,89% | 14,12% | 41,64% |
| Max. Drawdown | -2,24% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 32 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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