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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,2% | 0,9% | 0,3% | 3,8% | |||||||||
| 2025 | 1,4% | 1,1% | 0,7% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 14,3% | |
| 2024 | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 0,5% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,6% | 0,6% | 9,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 75,90% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 11,96% |
| 9,50% | |
| 2,63% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,03% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| DI1FUTF28 | -0,01% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,74% |
| 12 meses | 14,90% |
| Últimos 3 anos | 42,09% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,42% |
| 12 meses | 0,82% |
| Últimos 3 anos | 0,93% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,12 |
| Últimos 3 anos | -0,44 |
| Max. Drawdown | -2,24% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 32 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,17% |
| Retorno 12 meses | 14,90% |
| Patrimônio líquido | R$ 275.704.662,38 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 6 |
| Cotação | 4,59 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 75,90% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 11,96% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 9,50% |
| 4º | MAG PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,63% |
| 5º | OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 0,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 12.078.274/0001-82 |
| Gestor | MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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